Niemożliwe jest podejmowanie decyzji zarządczych bez znajomości procesów wewnętrznych zachodzących w organizacji, o których główne informacje zawarte są w rejestrach księgowych. E.V. opowiada o tym, jak specjalnie skonfigurowane raporty konfiguracyjne „Księgowość” (wersja 4.5) dla „1C:Enterprise 7.7” pomagają w analizie takich informacji. Barysznikowa, szefowa centrum szkoleniowego Domino Soft.

Rachunkowość w organizacji ma na celu generowanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach finansowych działalności gospodarczej niezbędnych wewnętrznym i zewnętrznym użytkownikom sprawozdań finansowych, zapobieganie negatywnym skutkom oraz identyfikowanie wewnętrznych rezerw organizacji.

Aby przetwarzać informacje i uzyskiwać dane o wynikach księgowych w różnych sekcjach, program 1C: Księgowość 7.7 zapewnia ujednolicony mechanizm tworzenia raportów i pracy z nimi.

Zestaw standardowych raportów zawartych w konfiguracji umożliwia uzyskanie sumarycznej i szczegółowej informacji o dowolnych sekcjach księgowości.

W codziennej pracy księgowy staje przed zadaniem analizy stanu różnych obiektów księgowych. Jednym z centralnych zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem są zagadnienia rozliczania kosztów produkcji, gdyż to właśnie informacje o kosztach stanowią podstawę bardzo szerokiego spektrum decyzji.

Rachunkowość produkcji dzieli się na:

• Rachunek kosztów według rodzaju;
• Rozliczanie kosztów w momencie ich powstania;
• Rachunek kosztów mediów.

Rachunek kosztów według rodzaju pokazuje, jakie rodzaje kosztów powstały w przedsiębiorstwie w procesie produkcyjnym (wykonanie pracy, świadczenie usług) w okresie sprawozdawczym. Rozliczenie kosztów w miejscu ich powstania pozwala na ich rozłożenie na poszczególne działy, w których zostały poniesione. Rachunek kosztów przez media polega na ustaleniu wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem jednostki dowolnego konkretnego produktu (wykonanej pracy, usługi).

Zgodnie z planem kont do rozliczania działalności finansowej i gospodarczej organizacji oraz instrukcją jego stosowania (zatwierdzoną zarządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 31 października 2000 r. nr 94n), konto 20 „Produkcja główna” przeznaczony jest do ewidencji kosztów produkcji. Rachunkowość analityczna konta 20 „Produkcja główna” prowadzona jest według rodzajów kosztów i rodzajów produktów (robót, usług), a także według działów organizacji.

Korzystając ze standardowych raportów konfiguracji, postaramy się pozyskać informacje umożliwiające analizę kosztów produkcji. Aby to zrobić, przejdźmy do konfiguracyjnego planu kont i zobaczmy, jak skonfigurować plan kont w odniesieniu do konta 20. Konto 20 „Produkcja główna” przewiduje prowadzenie rachunkowości analitycznej dla 3 rodzajów subconto (3 sekcje analityczne):

• „Rodzaje nomenklatury”
• „Elementy kosztowe”
• „Jednostki”.

Ta procedura księgowa na koncie 20 „Produkcja główna” jest w pełni zgodna z wymogami planu kont i pozwala użytkownikowi uzyskać informacje zarówno dla wszystkich 3 sekcji analitycznych, jak i dla każdej z osobna.

Załóżmy, że przed księgowym stoi zadanie analizy kosztów produkcji według mediów. Nośnik kosztów odnosi się do różnego rodzaju produktów (robot, usług) wytwarzanych przez przedsiębiorstwo i przeznaczonych do sprzedaży. Można w tym celu skorzystać z raportu „Bilans rachunku” (ryc. 1). W ustawieniach raportu w polu „Widok subconto1” wybrany jest widok analityczny – „Typy pozycji”, opcja generowania raportu ustawiona jest na „Rozwiń”, dla pozostałych widoków analitycznych opcja jest ustawiona na „Ignoruj” .

Raport ten, pogrupowany według rodzaju pozycji, pozwala księgowemu uzyskać informacje o wielkości zużytych zasobów przedsiębiorstwa w kontekście nośników kosztów (obiektów kalkulacyjnych). W analizowanym okresie największą kwotę kosztów przypada na rodzaj produktu „Wyroby gotowe (płaszcze)” – 62 626,19 rubli, a najtańszą „Drobne naprawy odzieży po czyszczeniu chemicznym i farbowaniu” – 333,33 rubli.

Do bardziej szczegółowej analizy obrotów można posłużyć się raportem „Dziennik zleceń dla subconto”, który oprócz informacji o obrotach według rodzaju produktu pozwala dodatkowo zobaczyć informacje o obrotach z odpowiadającymi im rachunkami (rys. 2 ).

Z raportu wynika, że ​​maksymalny udział kosztów za analizowany okres wynoszący 26 265,49 rubli, alokowanych na „Wyroby gotowe (płaszcze)”, przypada na ogólne koszty działalności (odpisane z konta 26 „Ogólne koszty działalności”).

Skorzystajmy z tych samych raportów, aby przeanalizować koszty produkcji według rodzaju. Konfigurując raport „Bilans rachunku” w polach „Typ Subkonta1” i „Typ Subkonta3” należy wybrać opcję generowania raportu – „Ignoruj”, a dla „Typu Subkonta2” – „Rozwiń” (rys. 3) .

W wynikowej wersji raportu każda linia bilansu zawiera nazwę analitycznego obiektu księgowego (subkonta), w tym przypadku - pozycję kosztową, - saldo na początek okresu, obrót debetowy i kredytowy oraz saldo na koniec okresu dla każdej pozycji. Raport ten, pogrupowany według rodzajów kosztów, pozwala stwierdzić, że największy wolumen produkcji (bez rodzajów produktów) zajmują:

• ogólne wydatki służbowe - 81 856,10 rubli,
• koszty materiałów - 40 183,33 rubli.

Z jakiego raportu możemy uzyskać szczegółowe zestawienia kosztów materiałów?

W tym celu możesz skorzystać z raportu „Analiza konta według Subconto”. Raport zawiera sumaryczne kwoty korespondencji tego rachunku z innymi rachunkami za zadany okres, a także salda rachunków na początku i na końcu okresu w kontekście analitycznych obiektów księgowych. Raport ten można wygenerować wyłącznie dla rachunków, dla których prowadzona jest rachunkowość analityczna.

Z raportu (patrz ryc. 4) jasno wynika, że ​​do kosztów materiałowych produkcji głównej zaliczają się koszty materiałów odpisanych do produkcji i półproduktów własnej produkcji:

• 27 850 rubli odpisane z kredytu na koncie 10 „Materiały”;
• 12 000 rubli. odpisane z kredytu rachunku 21 „Półprodukty własnej produkcji”.

Dodatkowo do kosztów rzeczowych wliczono kwotę wydatków poniesionych przez osobę odpowiedzialną (333,33 RUB) (ryc. 4).

Rozliczanie kosztów produkcji w miejscach ich powstawania zapewnia kontrolę i zarządzanie zasobami produkcyjnymi w kontekście podziałów strukturalnych przedsiębiorstwa. Konfigurowanie raportu „Bilans rachunku” wypełnia się w następujący sposób: dla „Subkonta Typ 1” i „Subkonto Typ 2” wybieramy opcję generowania raportu – „Ignoruj”, a dla „Subkonta Typ 3” – „Rozwiń” ( Ryc. 5).

Analizując rozkład kosztów według działów, widać, że największa kwota kosztów przypada na oddział Szwalni - 100 742,90 rubli.

Korzystając ze standardowych raportów konfiguracyjnych, zbadaliśmy stan konta 20 osobno dla każdej z sekcji analitycznych. Jeżeli chcemy uzyskać informacje uwzględniające wszystkie 3 sekcje analityczne, to w ustawieniach raportu dla każdego typu subkonta należy ustawić opcję generowania raportu „Rozwiń”. Taki raport jest trudniejszy do zrozumienia, ale daje najpełniejszy obraz stanu produkcji.

Jedną z funkcjonalności pracy z raportami w konfiguracji jest możliwość zmiany kolejności wyświetlania sekcji analitycznych (typów subconto) w raporcie. Przykładowo przygotowując raport „Analiza konta według subconto” można zastosować standardową kolejność sekcji analitycznych: „Rodzaje pozycji” – „Pozycje kosztowe” – „Podziały”, natomiast podczas generowania raportu mamy możliwość zmienić tę kolejność. W ustawieniach raportu w polu „Subconto Type 1” określ sekcję analityczną „Pozycje kosztowe”, w polu „Subconto Type 2” wybierz „Typy pozycji”, a w polu „Subconto Type 3” – „Podziały „. W tej opcji pozycje kosztowe będą wyświetlane na pierwszym poziomie raportu, rodzaje pozycji na drugim, a podziały na trzecim. Zmiana kolejności sekcji analitycznych możliwa jest w każdym raporcie, który przewiduje uzyskanie informacji z zakresu analityki - „Kolejność dziennika rachunku według subkonta”, „Analiza rachunku według subkonta”, „Analiza subkonta”, „Karta Subkonta” .

Zatem zmieniając kolejność 3 sekcji analitycznych mamy możliwość uzyskania kilku opcji generowania raportu:

• „Rodzaje pozycji” w kontekście „Pozycji kosztowych” i „Działów”;
• „Rodzaje pozycji” w kontekście „Działów” i „Pozycji kosztowych”;
• „Pozycje kosztowe” w kontekście „Rodzajów pozycji” i „Działów”;
• „Pozycje kosztowe” w kontekście „Działów” i „Rodzajów pozycji”;
• „Podziały” w kontekście „Pozycji kosztowych” i „Rodzajów pozycji”;
• „Podziały” w kontekście „Rodzajów pozycji” i „Pozycji kosztowych”.

Raport „Obrót pomiędzy subkontami” ma szerokie możliwości analityczne i szczegółowe. Raport ten umożliwia analizę obrotu pomiędzy jednym lub wszystkimi subconto (sekcjami lub obiektami analitycznymi) jednego typu oraz jednym lub wszystkimi subconto (sekcjami lub obiektami analitycznymi) innego typu. Przykładowo korzystając z tego raportu możemy zobaczyć ile i jakie materiały zostały ujęte w kosztach materiałowych za wybrany okres. W tym celu w ustawieniach raportu w polu „Typ subconto” (główne) wybierz – „Koszty produkcji”, w polu „Subconto” wybierz – „Koszty materiałów”; następnie w polu „Typ subkonta” (odpowiednim) ustaw „Materiały” (ryc. 6).

Aby przedstawić w formie graficznej dane o wynikach rozliczeń, można skorzystać z raportu „Wykres” (menu główne Raporty – Dodatkowe – Diagram). Raport „Diagram” jest narzędziem analizy wizualnej i może być używany przez szefa organizacji, menedżerów i innych specjalistów niezwiązanych bezpośrednio z obsługą księgową.

Korzystając z tego raportu, przeanalizujmy obroty według pozycji kosztowych. W tym celu w zakładce „Dane” należy określić okres, wybrać konto 20 oraz wybrać rodzaj sum, na podstawie których będzie budowany raport. Wykres można zbudować w oparciu o salda początkowe, obroty lub salda końcowe. W takim przypadku można uwzględnić tylko sumy debetowe, tylko sumy kredytowe lub różnicę między sumami debetowymi i kredytowymi. Aby wygenerować nasz raport należy ustawić przełączniki w pozycji - obroty, debet, kwota. W zakładce „Schemat” ustawiasz parametry opisujące budowę diagramu. W górnej części wybierasz jeden z możliwych typów układu wykresu (kołowy, histogram itp.). Rysunek 7 przedstawia wariant konstrukcji wykresu kołowego.

Jak widać na schemacie, największy wolumen produkcji zajmują ogólne wydatki biznesowe i koszty materiałów.

Jakie wnioski można wyciągnąć z informacji, które otrzymaliśmy?

Analizując koszty produkcji naszego abstrakcyjnego przedsiębiorstwa możemy powiedzieć:

• produkcja jest materiałochłonna – udział kosztów materiałowych jest wysoki (26%);
• bardzo duży wolumen produkcji zajmują wydatki ogólne (53%).

Aby zmniejszyć materiałochłonność produkcji, konieczne jest bardziej racjonalne wykorzystanie materiałów.

Ogólne wydatki służbowe ponoszone są w celu zarządzania organizacją, nie są bezpośrednio związane z produkcją i co do zasady pozostają niezmienione. Zmniejszenie udziału w ogólnych kosztach działalności możliwe jest poprzez zwiększenie wolumenów sprzedaży produktów przedsiębiorstwa.

Zatem wykorzystanie mechanizmów raportowania, ich zastosowanie w codziennej praktyce, pozwala księgowemu na analizę ostatecznych danych, pozyskiwanie informacji w różnych sekcjach, a menadżerowi na otrzymywanie informacji, które w przyszłości mogą być podstawą do podejmowania decyzji zwiększających efektywność przedsiębiorstwa.

Chociaż niezbyt często, nadal istnieją organizacje pracujące z 1C:Enterprise 7.7. Język tej wersji znacznie różni się od języka 1C:Enterprise 8, więc nawet stworzenie prostego raportu może być problemem dla osoby, która nie pracowała z 1C 7.7 (jak ja). W Internecie znalazłem niewiele informacji, głównie wszystko odnosi się do ZhKK (żółto-czerwone księgi instrukcji), dlatego postaram się streścić wszystko, co znalazłem w tym artykule. Opiszę tworzenie raportu bez użycia konstruktorów, chociaż mogą one uprościć zadanie.

A więc zadanie: utwórz raport - rejestr faktur za metal (organizacja zajmuje się przyjmowaniem złomu). Rejestr to tabela z numerem i datą faktury, nazwą metalu itp. Treść nie jest tak ważna, ważne jest, że dane otrzymamy poprzez zapytanie do dokumentu Odbiór towaru i jego część tabelaryczna. Użytkownik będzie mógł ustawić filtry raportu według daty, magazynu i rodzaju metalu (żelaznego lub nieżelaznego).

Utwórz raport

1. Stwórzmy raport. Mój zostanie wywołany DziennikPSA. Odbywa się to w taki sam sposób, jak w 1C 8. Po otwarciu utworzonego raportu jego formularz jest natychmiast wyświetlany. Poniżej w zakładkach oprócz trybu Dialog są tryby Moduł i układy raportów. Układy można dodać, klikając prawym przyciskiem myszy na poziomie karty i wybierając Dodaj tabelę.
2. W trybie Dialog Dodajemy pola wejściowe, w które będą wprowadzane dane do filtrów. Podobnie jak w 1C 8, na dolnym pasku narzędzi znajdują się elementy sterujące. Podczas dodawania pola wejściowego otworzy się okno właściwości, w którym należy określić Identyfikator I Typ danych. Identyfikator jest Nazwa element, z którego można uzyskać wybraną przez użytkownika wartość. Dodałem więc następujące pola: Wybierz początek okresu, wybierz koniec okresu, wybierz metal, wybierz miejsce przechowywania. Będziemy także potrzebować przycisku Formularz, najprawdopodobniej już istnieje. Zwrócę tylko uwagę na parametr Formuła w jego właściwościach. Zapisana jest tam nazwa procedury wywoływanej poprzez naciśnięcie przycisku. Czyli np. Generować().
3. Utwórz układ raportu. Wszystko tutaj jest podobne do układów w 1C 8. Ten sam dokument arkusza kalkulacyjnego, w którym jest Sekcje(są to także regiony). Nazwy sekcji przypisywane są poprzez menu Tabela. Komórki mają kilka rodzajów wypełnień, które są podobne do typów w 1C 8: tekst, parametr, szablon. Tylko parametr zadzwoniłem tutaj Wyrażenie. Istnieje również różnica w stosunku do 1C 8. Wyrażeniom parametrów nie przypisano tutaj nazw, ale zapisano nazwę zmiennej, z której należy pobrać wartość w celu podstawienia w układzie. Przykładowo w moim żądaniu otrzymam numer faktury, więc we właściwościach układu odpowiednia komórka z typem Wyrażenie Napiszę Żądany numer. Szablon działa w taki sam sposób jak w 1C 8. Część tekstowa jest napisana jak zwykle, a wyrażenie jest ujęte w nawiasy kwadratowe. Musi także zawierać zmienną, z której pobierana jest wartość. Na przykład muszę wyprowadzić poziom radioaktywności przyjętego złomu z wyniku zapytania i dodać jednostkę miary do liczby µSv/h. Odpowiedni do tego jest następujący szablon: [Żądanie promieniowania] µSv/h
   
   
4. Przejdźmy teraz do procedury generowania raportu. Najprawdopodobniej procedura dla przycisku Formularz został już utworzony, jeśli nie, utwórz go ręcznie. Kod będzie wyglądał następująco:
   

   Procedura Generuj()
   Zapytanie o zmiennej, tekst zapytania, zakładka;
   //Tworzenie obiektu typu Request
   Żądanie = UtwórzObiekt("Żądanie" );
   Tekst żądania =
   "//((WNIOSEK(żądanie)
   |Okres od SelectStartPeriod do SelectConPeriod;
   |Proces nieoznaczony do usunięcia;
   |Brak wyników;
   |Numer = Dokument.Odbiór towaru.DocNumberIncoming;
   |Data = Dokument.Odbiór towaru.DateDocIncoming;
   |Dostawca = Dokument.Odbiór Towaru.Kontrahent.Nazwa;
   |Adres prawny = Dokument.Odbiór towaru.Kontrahent.Adres prawny;
   |DocumentSeries = Dokument.Odbiór towaru.Kontrahent.DocumentSeries;
   |DocumentNumber = Dokument.Odbiór Towaru.Kontrahent.NumerDokumentu;
   |DokumentWystawiony przez = Dokument.Odbiór towaru.Kontrahent.DokumentWystawiony przez;
   |Metal = Dokument.Odbiór towaru.Towary.Metal;
   |Waga = Dokument.Odbiór towaru.Ilość;
   |Promieniowanie = Dokument.Odbiór towaru.Promieniowanie;
   |Miejsce przechowywania = Dokument.Odbiór towaru.Miejsce przechowywania;
   |LiniaDokumentuGrupowego;
   |Dokument grupujący;
   |Condition(Metal.Non-ferrous = SelectMetal);
   |Condition(StorageLocation = SelectStorageLocation);
   |" //))WNIOSEK
   ;

   Myślę, że treść wniosku jest jasna. Aby go utworzyć, możesz użyć kreatora zapytań (górne menu Konstruktorzy). Pozwól, że zwrócę Twoją uwagę na kilka funkcji:

   • Każde pole żądania jest zapisywane w osobnej zmiennej; można je zobaczyć przed znakiem =. Zasadniczo jest to to samo, co ustawienie aliasów w pliku .
   • Modny Koniecznie musi istnieć co najmniej jedna grupa. W przeciwnym razie nie będzie możliwości ominięcia wyniku zapytania. W tym przypadku grupowanie następuje najpierw według wierszy dokumentu odbioru towaru, a następnie według samych dokumentów. Jeśli w grupowaniu pozostawisz tylko wiersze dokumentów, wyświetlony zostanie jeden dokument.
   • Zapytanie może pobrać dane z formularza. Na przykład warunek StorageLocation = SelectStorageLocation wskazuje, że wartość zostanie pobrana z pola wejściowego o nazwie SelectStorageLocation.

   // Jeśli w żądaniu wystąpił błąd, zakończ procedurę
   Jeśli żądanie. Wykonaj (QueryText) = 0 Następnie
   Powrót;
   KoniecJeśli ;

   // Przygotuj się do wypełnienia formularzy wyjściowych danymi żądania
   Tab = CreateObject("Tabela" );
   Patka. SourceTable("układ");
   Patka. OutputSection("Nagłówek");
   Państwo( „Wypełnianie tabeli wyjściowej…”) ;
   Patka. Opcje(0, 0, Tab.TableHeight(), 0);

   Tutaj sprawdzamy możliwość realizacji żądania i jeśli wszystko jest w porządku, tworzymy dokument arkusza kalkulacyjnego na podstawie układu i wyświetlamy sekcję Nagłówek.

   Cześć, prośba. Grupa() = 1 pętla
   // Wypełnianie pól żądania
   Przesyłający = Skrócony LP(Zgłaszający wniosek) + ", " + Skrócony LP(Wniosek. Adres prawny) + ", paszport " + Wniosek. Seria dokumentów + „ ” + Żądanie. Numer dokumentu + „wydany” + Żądanie. DokumentWydany przez;
   Patka. Sekcja Wyjściowa("Dane");
   Koniec cyklu ;
   // Wyprowadź wypełniony formularz
   Patka. Tylko wyświetlanie(1) ;
   Patka. Pokaż raport" , "" ) ;
   Zakończ procedurę

   Teraz w pętli przechodzimy przez wszystkie zgrupowania (a gdyby nie było zgrupowań, nie bylibyśmy w stanie przejść przez wynik zapytania) i wyświetlamy sekcję Dane. Pamiętasz, jak wyrażenia w komórkach układu musiały odpowiadać zmiennym w module? To tutaj to działa. Po wyświetleniu sekcje wyrażeń są automatycznie zastępowane wartościami tych samych zmiennych. Wszystkie dane dotyczące układu zostały pozyskane z żądania, z wyjątkiem danych nadawcy. Zebrano je z kilku pól wyników zapytania.

To wszystko, raport jest gotowy.

Odbywa się to w dwóch etapach – aktualizacji platformy i konfiguracji. Ponadto konfiguracje często dodają dodatkowe akcje w celu aktualizacji raportowania regulowanego. Spójrzmy na instrukcje krok po kroku.

Aby zaktualizować Platformę 1C 7, wystarczy uruchomić plik instalacyjny i zainstalować program z nową wersją w tym samym katalogu, w którym znajduje się stara. Instalator sam zastąpi stare pliki nowymi.

Możesz zainstalować go w różnych katalogach. W takim przypadku na komputerze będą znajdować się dwie kopie Platformy w różnych wersjach:

Pamiętaj, że podczas instalowania aktualizacji możesz zmienić ustawienia początkowe, takie jak nazwa organizacji będącej właścicielem programu lub zestaw komponentów do zainstalowania:

Aktualizacja konfiguracji 1C 7

Konfiguracja to rozwiązanie aplikacyjne 1C 7.7, na przykład 1C Księgowość 7.7, Wynagrodzenie i HR itp.

Aby zaktualizować konfigurację 1C, musisz najpierw przygotować zestaw dystrybucyjny aktualizacji. Faktem jest, że w większości przypadków aktualizacja dostarczana jest w formie uniwersalnej: dla wersji podstawowej i dla wersji profesjonalnej. Dokładniej, zestaw dystrybucyjny jest dostarczany specjalnie dla wersji podstawowej, a jeśli masz wersję profesjonalną, musisz ją przygotować.

Utwórz osobny folder, na przykład „Przygotowanie do aktualizacji” i skopiuj tam wszystkie pliki z dystrybucji aktualizacji:

Teraz uruchommy program 1C i utwórzmy kolejną bazę informacji. Nazwijmy to także „Przygotowanie do aktualizacji” i wskażmy ścieżkę do naszego nowego folderu:

Uruchommy program w trybie Konfiguratora. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań związanych z konfiguracją należy ją otworzyć (menu „Konfiguracja” – „Otwórz konfigurację” lub odpowiednia ikona).

Jeśli masz wersję profesjonalną, wyświetli się ostrzeżenie:

Kliknij OK". Spowoduje to otwarcie drzewa konfiguracyjnego. Kliknij „Zapisz”:

Otwórzmy teraz Konfigurator bazy danych, którą będziemy aktualizować:

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

Wybrałem np. Konfigurację 1C „Rachunkowość i raportowanie dla przedsiębiorcy, wyd. 1,2":

Jak widać na rysunku, aktualna wersja programu to 7.70.260. Teraz zaktualizujemy go do wersji 7.70.265. Przypominam, że już go przygotowaliśmy i znajduje się w folderze „Przygotowanie do aktualizacji”.

Pamiętaj, aby najpierw wykonać kopię zapasową bazy danych informacji. W tym celu należy przejść do menu „Administracja” – „Zapisywanie danych”:

Wybierz tutaj ścieżkę zapisu i nazwę pliku. Kliknij „Zapisz”.

Po zapisaniu rozpoczniemy aktualizację. W naszym przypadku aktualizację należy przeprowadzić w trybie scalania. Przejdź do menu „Konfiguracja” – „Łączenie konfiguracji...”. Wybierz plik „1cv7.md” z katalogu „Preparing for update”:

Program porówna aktualną konfigurację z zaktualizowaną. Wynik zostanie wyświetlony w osobnym oknie. W tym oknie możesz zobaczyć, jakie zmiany zostały wprowadzone w nowej wersji, i jeśli chcesz, niektóre odrzucić.

Ustaw sekcję „Priorytet konfiguracji” na „Wczytana konfiguracja”, a w sekcji „Metoda scalania” na „Zamień obiekty”:

Kliknij OK".

Po połączeniu zapisz powstałą konfigurację. W związku z aktualizacją baza danych zostanie przebudowana. Kliknij „Akceptuj”:

To kończy aktualizację z Konfiguratora.

Uruchommy teraz program w trybie Enterprise i potwierdźmy legalność otrzymanej aktualizacji. Następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, system dokona aktualizacji na poziomie uwierzytelnienia i w tym momencie aktualizację można uznać za zakończoną:

Aktualizacja raportowania regulowanego w 1C 7.7

W przeciwieństwie do wersji 1C 8, w wersji 7.7 raportowanie regulowane jest dostarczane osobno.

Aby go pobrać należy wejść do menu „Raporty” – „ ” (ścieżka może się różnić w różnych konfiguracjach):

Jak widać, obecnie nie mam pobranego ani jednego pakietu raportów regulowanych. Naprawimy to teraz.

Początkowo raporty mają formę spakowaną. Plik powinien wyglądać mniej więcej tak: 16q2001_PBOUL.zip, gdzie 16 to rok, q2 to drugi kwartał, 001 to wersja dostawy, PBOUL to nazwa konfiguracji.

Musisz rozpakować to archiwum do wygodnego dla siebie folderu.

Z reguły instalacja formularzy raportowych nie zajmuje więcej niż 5 minut. Mogą się jednak pojawić pewne trudności. Najpierw zostanie opisany proces instalacji formularzy raportowych, następnie omówione zostaną typowe problemy, które mogą pojawić się podczas instalacji. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji konfiguracji 1C: Księgowość 7.7, a także w pliku RP??Q!.txt (gdzie! oznacza instalowany kwartał, a ?? - na przykład rok od II kwartału 2007 plik będzie nosił nazwę PR07Q2 .txt), plik znajduje się w katalogu z formularzami raportowymi.

Instalacja formularzy raportowych dla wersji 1C 7.7

Kopiowanie formularzy raportowych z dysku ITS

1. Uruchom dysk nr 1 „Praca z programami”.
Jeśli dysk się nie uruchomi, musisz znaleźć dysk za pomocą Eksploratora (zwykle D:) Następnie otwórz dysk i uruchom plik Autorun.exe w katalogu głównym
2. W uruchomionym programie kliknij przycisk „Przeglądaj CD”.

4. Następnie otwiera się okno „Formy raportowania 1C, wydania programów i konfiguracji”. Z menu wybierz „1C: Enterprise 7.7”. Następnie należy wybrać menu „Formularze sprawozdawcze za kwartał Y 20XX”, gdzie Y to numer kwartału, a 20XX to rok wymaganego formularza sprawozdawczego. Jeśli brakuje wymaganej pozycji, oznacza to, że na tym dysku nie znajdują się niezbędne formularze raportowe, należy to zrobić.

5. Po prawej stronie menu pojawią się następujące pozycje:
a) „Formularze sprawozdawcze za II kwartał 2007 roku”
b) „Formularze sprawozdawcze za II kwartał 2007 roku dla konfiguracji uproszczonego systemu podatkowego”
c) „Formularze raportowe za II kwartał 2007 roku dla konfiguracji Przedsiębiorca Księgowość i Raportowanie.”
Powinieneś uważnie wybrać jeden z trzech punktów. Formularze raportowe b) akapitu nadają się do konfiguracji „1C: Księgowość Uproszczony system podatkowy”, formularze c) akapitu nadają się do konfiguracji „1C: Rachunkowość i raportowanie przedsiębiorcy”, a formularze a) akapitu są odpowiednie dla wszystkie inne konfiguracje (1C: Księgowość, 1C: Kompleksowa konfiguracja itp.).

6. Po wybraniu wymaganych formularzy raportowania wyświetlana jest informacja o bieżących zmianach w wydaniu raportowania oraz o dodanych formularzach. Musisz zejść na dół strony i wybrać link „Kopiuj”.

7. Okno, które zostanie otwarte, umożliwia kopiowanie formularzy raportowania bezpośrednio do katalogów połączonych baz danych informacyjnych 1C. Metoda ta jest jednak niewygodna: pliki instalacyjne lądują w katalogu ExtForms działającej bazy danych, a po zainstalowaniu formularzy raportowych usunięcie tych plików jest problematyczne ze względu na ich dużą ilość. Zalecane jest kliknięcie przycisku „Kopiuj do katalogu”.

8. W wybranym oknie dialogowym należy wybrać katalog tymczasowy, np. c:\temp, jeśli katalog nie istnieje, program utworzy go automatycznie i skopiuje tam pliki instalacyjne.

Kopiowanie formularzy raportowych z katalogu z plikami (lub archiwum ZIP)

Zaktualizowane formularze można uzyskać nie tylko za pomocą dysku ITS, ale także za pomocą powstałego katalogu z plikami formularzy rej. raportowanie lub archiwum w formacie ZIP lub innym formacie. Aby zainstalować, należy rozpakować taki plik archiwum do określonego folderu. Dopiero potem kontynuuj instalację formularzy raportowania regulowanego, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Instalowanie raportów regulowanych”.

Instalacja regulowanych formularzy sprawozdawczych

1. Otwórz bazę informacji w 1C: tryb korporacyjny.
2. Otwórz raporty regulowane z menu „Raporty” -> „Regulowane”

3. Kliknij przycisk „Pobierz”.

4. W otwartym oknie dialogowym określ dowolny z plików znajdujących się w katalogu z plikami regulowanych formularzy sprawozdawczych z rozszerzeniem .exe, a następnie kliknij przycisk „Otwórz”.

5. W oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk „OK”. Jeśli niektóre formularze raportów nie wymagają kopiowania, należy je odznaczyć.

Aktualizacja regulowanych formularzy raportowania po podłączeniu do Internetu i posiadaniu dysku ITS

Często istnieje potrzeba uzyskania nowszych formularzy sprawozdawczych za kwartał, w którym formularze zostały już zainstalowane. W celu aktualizacji formularzy raportowych przez Internet należy wykonać następujące czynności:
1. Włóż dysk ITS nr 1 „Praca z programami”
2. Wybierz okno dialogowe formularzy raportów regulowanych poprzez menu „Raporty” -> „Regulowane”
3. Połącz się z Internetem i automatycznie aktualizuj formularze raportowe za pomocą przycisku „Aktualizuj”.

Ręczna instalacja formularzy raportowych

Czasami z jakiegoś powodu nie jest możliwe automatyczne zainstalowanie formularzy raportowania. W takim przypadku możesz zainstalować raportowanie w następujący sposób:
1. W katalogu, do którego skopiowano pliki instalacyjne z ITS lub rozpakowano z pliku archiwum, należy po kolei uruchomić wszystkie pliki z rozszerzeniem exe. W rezultacie w katalogu pojawią się nowe pliki. Jeśli program rozpakowujący zatrzyma się i poprosi o potwierdzenie, z pytaniem o podmianę plików, należy nacisnąć przycisk „A” (na angielskim układzie klawiatury)
2. Musisz znaleźć katalog działającej bazy danych programu. Możesz znaleźć działający katalog bazy danych, sprawdzając lokalizację danych na dole okna uruchamiania podczas uruchamiania konfiguracji roboczej.
3. W katalogu roboczym bazy danych musisz znaleźć katalog „ExtForms”. Jeśli katalog nie istnieje, należy go utworzyć.
4. W katalogu ExtForms należy utworzyć katalog w postaci RP**Q?.GRP, gdzie symbole ** oznaczają rok i symbol? - kwartał. Na przykład RP07Q2.GRP to drugi kwartał 2007 r., a PR08Q1.GRP to pierwszy kwartał 2008 r.

5. Do utworzonego katalogu formularza RP**Q?.GRP należy skopiować pliki rozpakowane w katalogu instalacyjnym regulowanych formularzy raportowych.

Nieprawidłowe wyświetlanie kodów kreskowych w formularzach raportowych

Jeśli kody kreskowe raportowania nie są wyświetlane poprawnie, najprawdopodobniej nie masz zainstalowanej czcionki EanGnivc. Aby zainstalować, wykonaj następujące czynności:
1. Czcionkę EANG000.ttf należy skopiować z katalogu, w którym zainstalowane są regulowane formularze sprawozdawcze.
2. Musisz otworzyć panel sterowania systemu operacyjnego, a następnie znaleźć ikonę „Czcionki”. (na przykład można to zrobić w następujący sposób: Start -> Ustawienia -> Panel sterowania).
3. Znajdź EanGnivc na liście czcionek. Jeśli czcionka zostanie znaleziona, należy ją usunąć (na przykład klikając przycisk Usuń)
4. Następnie z menu wybierz „Plik” -> „Zainstaluj czcionkę”.
5. W otwartym oknie dialogowym określ katalog, w którym zainstalowane jest raportowanie regulowane. Na liście znalezionych czcionek wybierz EANG000.ttf (jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, na liście czcionek do wyboru będzie tylko jeden plik)
6. Po znalezieniu czcionki należy zaznaczyć ją na liście czcionek, a następnie kliknąć przycisk „OK”.
7. Instalacja czcionki została zakończona. Kod kreskowy na formularzach raportowania musi być wyświetlany poprawnie.

Podczas uruchamiania i generowania formularzy raportowych generowane są błędy

Błędy najczęściej wynikają z błędnych wpisów w plikach zapisywanych przy użyciu regulowanych formularzy raportowania (przy zapisywaniu ustawień). Aby zapobiec występowaniu błędów, należy:
1. Znajdź działający katalog bazy danych.
2. W katalogu roboczym bazy danych znajdź folder ExtForms
3. W folderze ExtForms musisz znaleźć katalogi takie jak 12345678.90, kolejność liczb może być dowolna.
4. Należy usunąć znalezione katalogi w formacie 12345678.90, a następnie ponownie spróbować uruchomić regulowane formularze raportowania.

Czasami pojawiają się błędy wynikające z używania starej wersji programu. Aby wygenerować formularze raportowania, potrzebujesz obecnie wersji programu 1C co najmniej 25. Możesz wyświetlić wersję swojego programu, klikając menu „Narzędzia” -> „Informacje o programie…”. W oknie, które zostanie otwarte, w prawym górnym rogu widoczny jest numer wersji programu.

Jeśli w Twojej konfiguracji nie są zainstalowane formularze raportowania, mogą wystąpić błędy podczas generowania raportów regulowanych. Aby ustalić, czy raportowanie jest odpowiednie dla Twojej konfiguracji, musisz kliknąć przycisk „i” w formularzu raportów regulowanych, znajdującym się po prawej stronie listy raportów regulowanych. Jeśli Twoje formularze raportowania Ci nie odpowiadają, musisz ponownie zainstalować regulowane formularze raportowania.

1. Ogólne informacje o raportach

Ostatnim etapem rachunkowości jestotrzymywanie raportów.

Ważną kwestią jest to, że automatyzacja księgowości pozwala uzyskać wyniki pośrednie (operacyjne).

Przed wygenerowaniem raportów należy sprawdzić, czy została ustalona kalkulacja wyników księgowych za kwartał podsumowany w raportach, czy też lepiej całkowicie przeliczyć wyniki.

Na podstawie wprowadzonych danych, czyli transakcji, generowane są raporty(dokumenty niewysłane lub dokumenty nie generujące księgowań nie są brane pod uwagę).

Raportydzielą się na standardowe i regulowane.

Standardowe raporty określony konfiguracją, zmieniony w konfiguratorze, służący do uzyskania informacji z reguły dla dowolnego rachunku (z wyjątkiem księgi kasowej, księgi sprzedaży itp.).

Regulowane raporty są tworzone w firmie 1C, są zgodne z przepisami, służą do przedkładania organom rządowym (formularz bilansowy nr 1, obliczanie podatku VAT itp.). Regulowane raporty można uzupełniać poprzez dodanie ich do programu z plików.

Wszystkie raporty można sporządzać za okres zdefiniowany albo dwoma datami, albo kwartałem lub miesiącem.

Wszystkie raporty znajdują się w punkcie menuRaporty.

2. Generowanie raportów

Generowanie standardowych raportów.

Aby wygenerować standardowy raport, musisz przejść doRaportywybierz żądaną linię lub kliknij przycisk paska narzędzi, pojawi się okno dialogowe, wskaż w nim okres raportowania i inne niezbędne parametry, kliknijOK– pojawia się raport. Różnica między przyciskamiOK I FormularzProblem w tym, że po użyciu drugiego przycisku okno dialogowe nie znika z ekranu. Po prawej stronie kropki w oknie dialogowym znajduje się przycisk(Wybierz okres), otwiera dodatkowe okno umożliwiające wybranie niektórych stałych okresów (bieżący kwartał, miesiąc, dzień, okres).

Raport zawiera przyciski:Aktualizacja– przelicza raport. Jest to konieczne w przypadku zmiany jakichkolwiek szczegółów dokumentów lub transakcji w dziennikach, a to może mieć wpływ na wyniki analizowanych w raporcie rachunków.Ustawienia– wywołuje okno dialogowe dla tego raportu, w którym można zmienić okres raportu i inne parametry oraz ponownie wygenerować raport.Jeśli stale pracujesz z raportem i często musisz zmieniać parametry generowania raportu w oknie dialogowym, możesz zapisać ustawienia raportu (okres, rachunek i inne parametry) za pomocą przycisku(Zapisz ustawienie), po kliknięciu należy wpisać nazwę ustawienia i kliknąć OK. Możesz zapisać nieograniczoną liczbę ustawień. Przy następnym generowaniu raportu należy kliknąć przycisk(Otwórz ustawienie), wybierz jego nazwę z listy, kliknij OK, a następnie wygeneruj raport w zwykły sposób.

Generowanie raportów regulowanych.

Raporty ® Regulowane ® Wybierz grupę raportów ® Wybierz raport ® Otwarte (pojawi się okno dialogowe)® Lub Formularz (tutaj możesz wydrukować pusty formularz raportu za pomocą przyciskuFormularz, zapisz lub otwórz ustawienia raportu).

Raporty regulowane można edytować.

3. Rodzaje raportów standardowych

4. Zapisywanie izgłosić związek

Po wygenerowaniu raportu i pojawieniu się w aktywnym oknie można go zapisać w osobnym pliku:

Możesz otworzyć zapisany raport:

Plik ® Otwórz (lub kliknij przycisk ® Wybierz katalog i napęd ® Wybierz nazwę pliku ® Otwórz.

Księgowy musi przeanalizować otrzymane raporty.

Analiza – jest to rozkład całości na poszczególne elementy.

Celem analizy jest identyfikacja błędów popełnianych przy rejestrowaniu transakcji gospodarczych lub przy ich wprowadzaniu do komputera.

Ponieważ błędy arytmetyczne w zautomatyzowanej formie rachunkowości są niezwykle rzadkie, jeśli program jest obsługiwany prawidłowo (prawidłowe zarządzanie wynikami księgowymi i operacyjnymi), najważniejszą rzeczą w tym przypadku jest identyfikacja błędów merytorycznych.

Jeśli księgowy przeglądając raport podsumowujący jest zainteresowany jakimś wskaźnikiem, to ma możliwość dowiedzieć się, z czego składa się ta kwota - wystarczy dwukrotnie kliknąć kwotę odsetek i dowiedzieć się, jakie kwoty analityczne wyników, z jakich się składa, a następnie (ponownie dwukrotnie kliknij) - dowiemy się, z jakich kwot transakcji?

Jeśli księgowy odkryje w ten sposób błąd, musi to zrobićpoprawne nie w raporcie, ale w operacji, ponieważ wszystkie sumy są obliczane na podstawie kwot transakcji! Z okna transakcji możesz otworzyć szczegóły dokumentu i je poprawić lub przejść do arkusza transakcji lub księgowań.

Wyobraźmy sobie to jako sekwencję:

Szachy(kliknij dwukrotnie kwotę)® Publikowanie dziennika(kliknij dwukrotnie okablowanie)® Operacja(poprawiamy błąd w dowolnej lub standardowej operacji, aby poprawić błąd w dokumencie - kliknij przycisk® Szczegóły dokumentu) (kliknij przycisk® Dziennik transakcji(kliknij przycisk® Publikowanie dziennika.

Wracając „wstecz”, musisz zamknąć podokna, ale liczby w raportach podsumowujących same się nie korygują - musisz kliknąć przyciskAktualizacja.