Конфигурация: 1в счетоводство

Версия на конфигурацията: 3.0

Дата на публикуване: 16.01.2017

Документ Внедряване (Акт, Фактура) в 1C: Счетоводствослужи за формализиране на сделката за продажба на стоки, материали, услуги, оборудване и готова продукция. На базата на Изпълнението (Акт, Фактура) се въвежда документ Издадена фактура.

В 1C: счетоводство документът за внедряване се намира в секцията Продажби.

Можете да създадете няколко вида документи Внедряване, ще разгледаме Продажбите на стоки (фактура).

Попълнете заглавката на документа. Нека разгледаме всяка точка по-подробно по-долу.

И така, Споразумение с контрагента. Тъй като оформяме изпълнението, видът на договора ще бъде С Купувач. В споразумението за насрещната страна можете незабавно да посочите Тип цена и Валута на цената. Обърнете специално внимание, ако съхранявате записи в различни валути (RUB, USD, EUR...)

Банкова сметка,Тук посочваме банковата сметка, по която купувачът трябва да ни заплати стоката. Именно от този акаунт програмата ще проследи получаването на плащане или авансово плащане за стоки.

Когато щракнете върху Тип цена:, виждаме следното. В този прозорец не са необходими специални настройки, ако сте сключили споразумение с контрагент. Данните в документа ще бъдат въведени от договора с контрагента, ако не са попълнени, могат да бъдат конфигурирани.

Преминавайки към попълване на табличната част Продукти, мога да отбележа, че най-удобният начин за попълване е Избор на стоки.

В прозореца за избор на продукт виждаме бутон Само остатъци, тази функция скрива всички артикули с баланс 0. Вляво е навигация през групи артикули, вдясно е списък с артикули, баланси и цени. В долната част има онези позиции, които ще бъдат прехвърлени в документа за изпълнение. Когато изборът приключи, щракнете Преместване в документа.

Продуктите са преместени в табличната част на документа. Моля, имайте предвид, че един артикул има счетоводна сметка 41.01 , и второто 10.01 , това означава, че брашното не е продукт, а материал! Което е посочено в нашата организация в сметка 10.01, наречена Материали.

Изготвяне на издадена фактура.

Документът се използва за показване Фактуриза продажба на стоки или получени аванси (фактура за аванс). Освен това, ако документът вече е върнат с подпис, има флаг Документът е подписан, това означава, че документооборотът за тази операция е завършен.

След натискане на бутона виждаме, че Фактурата е генерирана автоматично.

Да отидем на фактурата и да разгледаме подробностите. Код на вид транзакция 01 показва, че тази фактура е издадена за продажба. Флагът се показва и прехвърля към контрагента, така че вашата фактура да бъде включена в директорията с фактури и впоследствие да се вземе предвид ДДС.

Тези. регистрация на тяхното придобиване и отписване в . За да направите това, ще изберем почти всички позната конфигурация „Счетоводство“ 8.2 в локализацията за Украйна.

Получаване на материали за производство

Като пример, нека да разгледаме пропускането на материала „порцелан“. Ще приемем, че компанията Dobro LLC се занимава с производство на порцеланови изделия. Започваме обработката на покупката на порцелан с попълване и осчетоводяване на документи за получаване. За да направите това, отидете в раздела „Покупка“ на функционалния панел и изберете „Получаване на стоки и услуги“.

В дневника за получаване на стоки и услуги създайте нов документ, като използвате бутона „+Добави“ или клавиша Insert.

В новия документ за покупка попълнете полето контрагент, договор, склад, където ще се намира полуфабриката. След това в раздела „Продукти“ по-долу щракнете върху бутона „+“ и въведете закупения материал - порцелан - в таблицата, като го изберете от номенклатурната директория. Ако такъв продукт не е в директорията, въведете го с помощта на .

Попълнете колоните на таблицата за продукта “Порцелан”. Въведете необходимото количество, мерна единица и единична цена. Ако цените са били въведени на етапа на генериране на картата на артикула, тогава стойността на цената ще бъде изчислена автоматично, както и сумата. След като попълните необходимите полета, проверете правилността на автоматичното изчисляване на стойностите в скритите колони, като преместите хоризонталната лента за превъртане; ако прозорецът на документа е напълно разширен, тогава всички полета ще бъдат достъпни за редактиране. Щракнете върху „Запис“. Можете да използвате бутона „Печат на фактура“, за да отпечатате фактурата.

Въз основа на документа за получаване можете да въведете редица последващи документи. Въвеждането на основата се извиква от менюто на документа чрез бутона „Действия“.

С помощта на менюто, извикано чрез натискане на бутона „Операции“, можете да промените вида на операцията за документ и съответно счетоводна сметка.

Отписване на суровини за производство

Както знаете, отписването на материали като разходи или прехвърлянето им в производство се формализира чрез изискване за фактура. Нека създадем нов документ от този тип. Нека отидем в раздела "Производство" и изберете елемента "-".

В дневника, който се отваря, добавете нов документ. За да направите това, щракнете върху бутона „Добавяне“.

Нека попълним подробностите:

Наличност— складово място, от което инвентарните артикули са пуснати в производство;

Разходни сметки в раздела материали— без отметка: може да се използва за отписване на стокови позиции за разходи, които не са свързани с производствения процес; попълват се фактури, разходни позиции, групи артикули и др. в раздела „Разходни сметки“; отметнато поле: за отразяване на типичните производствени операции, параметрите се въвеждат в раздела „Материали“ ред по ред;

След това в табличния раздел добавете ред с избрания инвентар. Ние ще изберем от списъка с артикули. Ако картата на артикула е попълнена правилно и напълно, много параметри ще бъдат добавени автоматично.

Ако квадратчето „Разходни сметки“ в раздела материали не е избрано, отидете в раздела „Разходни сметки“ и попълнете посочените параметри с необходимите данни. „Разходна сметка“ - в нашия случай 231, т.к Инвентарът и материалите се отписват за основно производство; “Деления” - изберете подразделението, към което се извършва отписването; „Номенклатурни групи“ - група артикули, върху които се записват инвентара и материалите и попълваме „Разходи Satya“. Разделът „Клиентски материали“ се използва при прехвърляне на клиентски материали към производство. Записваме документа.

Фигура дали е отметнато квадратчето „Сметки за разходи в раздела материали“.

Чрез бутона “Печат” и избрания изглед можете да отпечатате желания документ.

Изискването за фактура може да бъде въведено въз основа на редица документи: „Получаване на стоки и услуги“, „Продажби на услуги за обработка“, „Производствен отчет за смяната“, „Акт за предоставяне на производствени услуги“.
Ако имате някакви затруднения,

За да отрази факта на продажбата на стоки или предоставянето на услуги, в програмата „“ има документ „Продажби на стоки и услуги“.

Нека да разгледаме инструкциите стъпка по стъпка, използвайки пример за това как да създадете и попълните този документ, както и да анализираме какви счетоводни записи генерира.

Ще се отвори нов прозорец на счетоводен документ 1C. Нека започнем да го попълваме:

Задължителните полета обикновено са подчертани с червена пунктирана линия. Не е трудно да се досетите, че на първо място трябва да посочите:

• Организация
• Контрагент
• Наличност
• Тип цена

Типът цена определя цената, на която ще се продава продуктът. Ако типът цена е посочен в споразумението с контрагента, той ще бъде зададен автоматично (от предварително установените стойности в документите). Ако типът цена не е посочен и лицето, отговорно за попълването на документа, има право да редактира продажните цени, цената се посочва ръчно при създаване на табличната част.

Отбелязвам, че ако програмата 1C 8.3 съхранява записи само на една организация, полето „Организация“ не е необходимо да се попълва, то просто няма да се вижда. Същото важи и за склада.

Посочили сме необходимите подробности в заглавката на документа, нека да преминем към попълване на табличната част.

Можете да използвате бутона „Добавяне“ и да попълвате документа ред по ред. Но в този случай няма да видим останалите стоки в склада. За да улесните избора на продукти в секцията таблица, щракнете върху бутона „Избор“:

Вземете безплатно 267 видео урока за 1C:

Ще се отвори прозорецът „Избор на артикул“, където виждаме оставащия продукт и можем безопасно да го изберем. Когато изберете конкретен ред, програмата ще поиска количеството и цената (ако не е избран тип цена) на избрания продукт.

Избраните и готови за прехвърляне в документа елементи се отразяват в долната част на прозореца. След като сте избрали всички необходими позиции, щракнете върху „Преместване в документа“.

Сега нека добавим услуга към документа. Услугите се избират в раздела „Услуги“. Нека влезем в него и също така щракнете върху бутона „Избор“. Избрах позицията „Доставка“, посочих количеството, цената и го прехвърлих в документа.

За да предоставите една услуга на множество изпълнители, е удобно да съставите един документ -. Това може да бъде особено полезно за предприятия, които предоставят периодични „абонаментни услуги“: например в сектора на жилищните и комуналните услуги.

Ето какво получих:

Сега документът може да бъде осчетоводен. При извършване ще бъдат генерирани транзакции, които ще отразяват факта на продажба на стоки в счетоводството.

Публикации за продажба на стоки и услуги в 1C

Нека да видим какви транзакции за продажба генерира документът за нас в 1C. За да направите това, щракнете върху бутона в горната част на документа. Ще се отвори прозорец с генерирани транзакции:

Генерирани са следните типове публикации:

• Дебит 90.02.1 Кредит 41 (43) - отразяване на цената на стоките (или);
• Дебит 62.02 Кредит 62.01 - тъй като купувачът преди това е направил авансово плащане, програмата 1C чете аванса;
• Дебит 62.01 Кредит 90.01.1 - отразяване на приходите;
• Дебит 90.03 Кредит 68.02 - ;

Публикациите могат да се редактират ръчно; за това има квадратче за отметка „Ръчна настройка“ в горната част на прозореца. Но това не се препоръчва.

Нашето видео за продажба на стоки в програмата 1s 8.3:

Създаване на акаунти в транзакции и 1C документи

Ако транзакциите се генерират автоматично неправилно, по-добре е да разберете настройките защо това се случва или да коригирате счетоводните сметки в документа. Факт е, че в съответствие с попълването на документ сметките се вмъкват в документа и едва след това въз основа на тях се генерират транзакции.

Нека видим къде можете да ги видите и редактирате (отново ще кажа, че е по-добре да ги настроите правилно веднъж, отколкото да ги коригирате в документа всеки път).

Същото важи и за услугите:

Накрая ще кажа, че правилната настройка на счетоводните сметки е много важна задача, тъй като от това зависи коректността на счетоводството. За нашия пример настройката на акаунти се извършва в директориите „ “ и „ “, но това е тема за отделна статия.

Продажба на услуги в 1s 8.3:

За да се отрази в 1C 8.3 Счетоводство 3.0 фактът на продажбите на всякакви стоки или услуги, има документ „Продажби на стоки и услуги“. Въз основа на това могат да се създават фактури и разписки за доставка. Нека да разгледаме инструкциите стъпка по стъпка за създаване на този документ и да разберем какви транзакции генерира в 1C.

В подраздел „Продажби“ на меню „Продажби“ изберете елемента „Продажби (актове, фактури)“.

Създайте нов документ в 1C 8.3, като изберете съответния елемент в менюто „Внедряване“. В този пример избираме елемента „Продукти (фактура)“.

Изберете контрагент от указателя. Полето „Споразумение“ ще бъде попълнено автоматично. Ако това не се случи, добавете го към 1C. В договора посочете валутата, вида на цената и банковите данни.

Ако не сте попълнили банковите данни на вашата организация, програмата ще покаже съответното съобщение в заглавката на документа.

Нека да преминем към попълване на табличната част на документа. Можете да правите това ред по ред и с помощта на бутона „Избор“. Вторият вариант е по-удобен, тъй като показва оставащото количество.

Пред вас ще се отвори форма за избор на артикули. От лявата страна ще видите йерархията на групите в директория “Номенклатура”. В дясната таблична част се показват артикули, показващи количеството оставаща наличност в склада. За удобство има два режима: „Само остатъци“ и „Всички“. Първият режим показва само онези позиции, за които има положителен баланс.

За да изберете конкретни продуктови артикули, щракнете двукратно върху тях с левия бутон на мишката. В появилия се прозорец посочете количеството и продажната цена. След като приключите с избора, щракнете върху бутона „Преместване в документа“.

Всички стоки се прехвърлят в документ с автоматична замяна на фактури. Сега можете да публикувате документ и да създавате въз основа на него, който се попълва автоматично.

За подробни инструкции как да регистрирате продажбата на стоки в 1C, вижте видеоклипа:

Пример за публикуване

Много важна част в 1C 8.3 е формирането на публикации. Тук се отразяват счетоводните записи. Във формуляра на документа щракнете върху съответния бутон, за да отворите формуляр с отразяването на този документ в счетоводството и данъчното счетоводство.

Тук виждаме два проводника. Dt 91.02 - Kt 10.01 отразява себестойността на продадените стоки, а Dt 62.01 - Kt 91.01 приходите от продажби.

Ако по някаква причина са генерирани транзакции за грешни акаунти, те могат да бъдат коригирани ръчно (отметката „Ръчна настройка“). Това е крайно нежелателно.

Можете също така да коригирате счетоводни сметки в заглавката на документа, като следвате хипервръзката в полето „Изчисления“.

Най-правилният изход от тази ситуация би бил не в конкретен документ, а директно за контрагента, артикул, група артикули и т.н.

Електронно управление на документи - начин за отказ от хартия

Технологията за управление на електронни документи 1C позволява на организациите да обменят правно значими документи, включително фактури. Обикновено такива документи се подписват и изпращат с куриер, което значително увеличава времето за обработка и съответно цената на доставката.

За да извършвате електронно управление на документи от 1C 8.3, трябва да изберете оператор за пренос на данни. Някои от най-популярните са VLSI, Taxokom, Diadoc и др. Транзакциите ще се извършват много по-бързо и директно от 1C без използване на хартия.

И най-важното е, че документите, прехвърлени по този начин, ще имат не по-малко правно значение от тези, подписани на ръка. Документите се подписват с електронен цифров подпис (ЕЦП), който се предоставя от оператора за пренос на данни.

Цените и тарифите за операторите за пренос на данни са различни, затова се препоръчва да се проучат подробно офертите на пазара. Трябва да изберете само тези, които поддържат решението 1C-EDO. Разберете също с кои оператори работят вашите контрагенти.

Продажбата на стоки се регистрира в програмата с документ Продажби на стоки и услуги. Документът може да бъде осчетоводен само ако има определено количество стоки в склада. Допълнително се използват документите Фактура за плащане към купувача и Фактура.

Фактура за плащане към купувача

Документът е предназначен за издаване на фактури за плащане.
По пътя Продажби - Фактура с бутона Добави отворете формата на документа и попълнете: склад, договор, купувач. Ще посочим вида на цените в раздел Цена и валута и ще добавим Номенклатурата и Количеството на продадените стоки към табличната част на документа. Запазете документа, като щракнете върху OK.

Продажба на стоки и услуги

Документът „Продажби...“ се попълва подобно на документа „Получаване на стоки“. Изборът на режим на работа с ДДС е точно същият като в документа „Получаване на стоки“, използвайки раздела „Цени и валути“.

Ще издадем издадена фактура

Счетоводни и данъчни записи.

Организирайте сами продажбата на портокали (5000 кг) и мандарини (500 кг).

Обработване на плащане за продадени стоки

Плащането от купувача по банков път се оформя с документ Декларация, а при плащане на каса, в брой, се съставя документ Касов ордер.
Ако плащането се извършва по банков път, тогава при плащане купувачът въвежда документ Разписка по разплащателна сметка. При избор на операция Постъпление по разплащателна сметка автоматично ще се генерира запис за движението по разплащателната сметка в дневник Банкови извлечения.

При плащане в брой се издава документ: Приходен касов ордер (Банка и каса).

Остава само да се регистрира продажбата на портокали. Направи го сам.