Pitanje od Aleksandre:
Prilikom generiranja nove prijave PDV-a u rubrici “Podaci iz knjige prodaje” za prodajne dokumente upišite šifru prometa -26, iako vam treba 01- a na računu u programu je upravo 01.
Gdje program dobiva 26?
Ista situacija sa knjigom nabave - računi za avans, u kojima postoji šifra posla 02, stavljaju se u rubriku deklaracija za knjigu nabave sa šifrom 22!??
Odakle je 22?

Odakle dolazi - ne znam kako to popraviti - pokazat ću vam.

Prije nego što počnemo, svakako napravite arhivsku kopiju (u Konfiguratoru, stavka izbornika Administracija -> Upload baze podataka)!!!

U prozoru koji se otvori spustite se do samog dna i pronađite stavku:

U sljedećem prozoru odaberite dokument čije podatke želite promijeniti (u našem slučaju to je izdani račun). Možemo postaviti dodatni odabir, na primjer, razdoblje od 1. siječnja 2015. (kako ne bi dirali prošla razdoblja). Program će nam odmah pokazati odabrane elemente:

Ispod, u odjeljku Promjenjivi detalji označite kućicu pokraj pojedinosti Šifra vrste operacije i postavite novu vrijednost za atribut - 01:

Pritisnite gumb ispod Promjena detalja i pričekajte da se postupak završi. Pa, provjerimo - kreiramo prodajnu knjigu (ili odjeljak 9 prijave PDV-a) i vidimo da je vrijednost šifre vrste transakcije zamijenjena s 01 :

To je sve po ovom pitanju. Prilikom pripreme ovog materijala koristio sam izdanje programa 3.0.39.56.

Možda netko treba slične upute za izdanje 2.0 - pročitajte.

Obrada je vrlo koristan alat koji bi napredni korisnik 1C:Računovodstvo 8 trebao znati. Neke probleme ćete moći riješiti sami, bez pozivanja stručnjaka 1C i uštedjet ćete svoje dragocjeno vrijeme. Ako vas zanima ova tema, napišite u komentarima na ovaj članak. Pripremit ću još nekoliko vizualnih primjera korištenja obrade.

Kako postaviti učitavanje bankovnih izvoda u 1C, kao i učitavanje i kako napraviti izvod u 1C 8.3?

Započnimo kreiranjem naloga za plaćanje:

• Na temelju dokumenta o primitku robe i usluga, računa i sl.;
• Kroz izradu novog platnog naloga/PP.

U bloku “Banka i blagajna – PP”.

Sl. 1

U prozoru koji se otvori pojavit će se dnevnik s uplatama u kojem možete, postavljanjem odgovarajućeg odabira, filtrirati potrebne dokumente, primjerice prikazati popis po određenoj organizaciji, bankovnom računu, datumu ili ugovornoj strani.

sl.2

Ispunjavanje glavnih polja ovdje počinje s "Vrsta operacije". Ovisno o tome što odaberete, mijenja se struktura dokumenta, kao i potrebna analitička polja.

Nakon što smo ispunili osnove, otvaramo i zatvaramo dokument tipkom “Objavi i zatvori”.

sl.3

Sustav plaćanja ne vrši nikakve transakcije u 1C 8.3, one se generiraju putem “Otpisa s računa”, koji se također može kreirati na temelju uplatnice koju smo generirali, ili ručno, kreiranjem novog otpisa.

Izrada potvrde/zaduženja sa tekućeg računa

Prva opcija je da ga kreirate ručno kroz blok “Banka i blagajna – Izvodi iz banke”.

sl.4

Dnevnik koji se pojavi prikazuje sva primitka i zaduženja s računa. Da biste lakše radili s njim, možete postaviti filtre:

sl.5

Za izradu dokumenta koji nam je potreban kliknemo na “Potvrda” ili “Otpis”, ovisno o tome što nam treba.

sl.6

Ovdje popunjavamo glavna polja na isti način kao i nalog za plaćanje:

sl.7

Nakon popunjavanja svih polja provjerite ispravnost popunjenih podataka i kliknite na “Snimi-Objavi”.

U dokumentima “Primitak na tekući račun” i “Otpis s tekućeg računa” pregledavamo promet i provjeravamo ispravnost prikaza kroz tipku “DtKt”. Transakcije će biti prikazane u prozoru "Kretanja dokumenata" koji se otvori.

sl.8

Nakon provjere ispravnosti transakcija kliknite na “Knjiži i zatvori”.

Sl.9

Drugi način kreiranja “Potvrde na tekući račun” i “Otpisa s tekućeg računa” učitavanjem bankovnog izvoda

Prijeđimo na slanje dokumenata u banku. Dok ste u dnevniku "Bankovni izvodi", kliknite "VIŠE—Razmjena s bankom."

Sl.10

U prozoru “Razmjena s bankom” koji se otvori, za učitavanje dokumenata u banku klijenta odaberite karticu “Pošalji u banku”:

• Odabiremo tvrtku iz koje ćemo uploadati dokumente;
• Navodimo bankovni račun;
• Odaberemo razdoblje za koje trebamo preuzeti bankovni izvod;
• Odaberite mjesto za učitavanje datoteke.

Sl.11

Tabelarni dio ovdje će biti ispunjen računima koje je potrebno platiti.

Pored svake platne kartice kojom želimo platiti stavimo “Zastavicu” i kliknemo na tipku “Upload”. Ovo će otvoriti prozor "Provjeri virusne napade", gdje kliknemo "Provjeri".

sl.12

Generirat će se datoteka u formatu “1c_to_kl.txt” koju je potrebno učitati u banku klijenta.

U prozoru “Razmjena s bankom” možete pregledati izvješće o učitanim platnim dokumentima za koje kliknete “Učitaj izvješće”. Rezultirajuće izvješće prikazat će uplate koje su učitane u datoteku za preuzimanje u “banku klijenta”. Može se spremiti u bilo kojem formatu ili ispisati.

sl.13

Učitavanje ekstrakta u 1C 8.3

Prva opcija je na kartici "Preuzmi bankovni izvod".

sl.14

Navodimo:

• Organizacija
• bankovni račun
• Preuzmi datoteku

Kliknite na gumb "Ažuriraj iz izvoda".

Tablični dio popunit će se podacima iz datoteke, dok crte označene crvenom bojom znače da program nije pronašao u imenicima podatke (matični račun, protustranku po sparovanju PIB-a i kontrolnu točku) na koje se upućuju primici ili otpisi iz račun treba distribuirati. Ispravno raspoređeni dokumenti označeni su crnom bojom.

Uz svaki dokument koji želimo uploadati stavljamo “Flag”. Na dnu prozora bit će dane informacije o broju dokumenata za učitavanje, kao i “Ukupni primici/zaduženja za iznos”. Pritisnite "Preuzmi".

sl.15

Ako je bankovni izvod u 1C 8.3 djelomično preuzet, sustav će te informacije prikazati u tabelarnom dijelu prozora "Razmjena s bankom". Dokumenti koji nisu preuzeti bit će prikazani s vrijednošću „Nije preuzeto” u stupcu „Dokument” za preuzete dokumente, informacijom „Terećenje s tekućeg računa ili Potvrda o primitku na tekući račun”, dodijeljenim brojem i datumom; će se prikazati.

sl.16

Možete pogledati izvješće o preuzetim dokumentima. Da biste to učinili, kliknite na gumb "Preuzmi izvješće".

Sl.17

Razmotrimo drugu opciju, kako učitati izjave u 1C 8.3.

U dnevniku “Bankovni izvodi” kliknite “Preuzmi”.

Sl.18

Ovdje tražimo datoteku za preuzimanje ekstrakta i kliknemo "Otvori".

sl.19

Program će automatski preuzimati i knjižiti dokumente iz izvoda te prikazati broj preuzetih dokumenata, te ukupni iznos primitka i ukupni iznos otpisa.

Sl.20

Dokumenti u dnevniku bankovnih izvoda, označeni zelenom zastavicom, knjiže se i knjiže.

Sl.21

Izvadak ćete morati sami proknjižiti i proknjižiti ako nije označen zelenom kvačicom: otvorite dokument koji nije proknjižen, ispunite osnovna obavezna polja za knjiženje dokumenta, provjerite ispravnost popunjenih podataka, kliknite na gumb “Objavi”, zatim “Objavi i zatvori”.

Sl.22

Dokument je obrađen i distribuiran.

Ako u dnevniku bankovnih izvoda trebate prikazati početna stanja na početku i na kraju dana, kao i ukupne primitke i otpise za određeni datum, kliknite na “VIŠE – Prikaži/Sakrij ukupne iznose”.

Sl.23

Na dnu dnevnika bit će prikazana početna stanja na početku i na kraju dana te ukupni primici i otpisi na datum.

Navigacija postova

Leasing je vrsta financijske usluge čija je bit davanje kupljenih osnovnih sredstava u zajam. Ovaj financijski instrument savršeno spaja karakteristike dugoročnog najma i financijskog kredita. Leasing društvo stječe vlasništvo nad određenom nekretninom i ustupa je na korištenje trećoj osobi na duži rok. Predmet leasinga mogu biti bilo koje nepotrošne stvari (najčešće dugotrajna imovina), za [...]

Odraz transakcija platnim karticama u 1C računovodstvu 8.3 Ovdje sam već pisao o tome kako prikazati plaćanje bankovnim karticama u programu 1C računovodstvo. Od tada je funkcionalnost programa znatno proširena i promijenjena. Razmotrimo nove mogućnosti programa u smislu operacija s plastičnim karticama. Počevši od verzije 3.0.34, novi dokument „Uplata [...]

Dragi čitatelji mog bloga! Objavio sam svoj besplatni video tečaj „1C Enterprise Accounting 8.3. Osnove rada." Tečaj sadrži 15 video lekcija koje jasno pokazuju kako unijeti osnovne poslovne transakcije u program 1C Računovodstvo na primjeru izdanja 3.0. Sve operacije opisane su u radnoj bilježnici pomoću primjera korak po korak. Ukupno trajanje tečaja je više od sat vremena. Za primanje tečaja morate se pretplatiti [...]

Prodaja usluga u 1C Računovodstvo 8 izdanje 3.0 Pružanje usluga fizičkim i/ili pravnim osobama često je glavna djelatnost organizacije. Usluge koje se pružaju mogu biti različitih vrsta, a ovisno o njihovoj vrsti u programu 1C Enterprise Accounting 8 izdanje 3.0. Postoje različiti načini da ih se odražava. Dakle, ovisno o metodologiji računovodstva prodajnih transakcija [...]

Kako se operacije unose u informacijsku bazu 1C, njezina se veličina postupno povećava. A ako je organizacija velika, s velikim volumenom transakcija, pa čak i ako baza podataka sadrži zapise za nekoliko organizacija, tada se događa da se za 3-4 godine volumen baze podataka poveća na 4-5 gigabajta. To uzrokuje poteškoće, jer usporava se brzina rada s programom, vrijeme sigurnosne kopije [...]

Jedno od često postavljanih pitanja koja se javljaju prilikom evidentiranja primitka robe i materijala ili usluga u 1C Enterprise Accounting 8 je kako ispravno prikazati primitak robe i usluga bez PDV-a. Štoviše, postavljaju se različita pitanja: je li potrebno registrirati račun, treba li se iznos kupnje odraziti u knjizi kupnje, kako ispravno unijeti dokument o primitku u 1C računovodstvo. U ovom članku sam [...]

Odraz prodaje vlastitih proizvoda u programu 1C Enterprise Accounting 8 izdanje 3.0. Prodaja proizvoda jedna je od glavnih poslovnih operacija proizvodnog poduzeća. Pravilan prikaz ove operacije od velike je važnosti za formiranje troškova proizvoda, pa je stoga važno slijediti osnovna načela. Prvo, program mora održavati točan kronološki slijed unosa dokumenta - tj. prijem proizvoda [...]

Postupak rada s kontnim planom u 1C računovodstvu 8.2. Kontni plan u 1C računovodstvu 8 najvažniji je element koji vam omogućuje implementaciju mehanizma dvostrukog računovodstva. Konfiguracija 1C Enterprise Accounting 8.2 uključuje kontni plan za računovodstvo financijskih i ekonomskih aktivnosti organizacija, odobren Nalogom Ministarstva financija od 31. listopada 2000. br. 94n. Popis računa se konfigurira prilikom konfiguracije sustava, ali korisnik može [...]

U ovom članku ćemo pogledati kako možete promijeniti pojedinosti nekoliko elemenata dokumenta ili imenika odjednom. Kao primjer, sve će se radnje izvoditi na demo bazi 1C 8.3 Računovodstvo 3.0.

Takve se situacije događaju vrlo često, a za njih postoji mnogo razloga. Zamislite samo koliko bi nezgodno i naporno bilo izvršiti ovu operaciju za svaki dokument zasebno.

U programu 1C 8.3 (na upravljanim obrascima) postoje dvije glavne metode za grupnu obradu imenika i dokumenata:

• iz obrasca liste;
• koristeći standardnu ​​obradu.

Prva metoda je prilično jednostavna i svaki se korisnik može lako nositi s njom. Drugi je namijenjen administratorima i ima mnogo više funkcionalnosti, na primjer, mijenjanje detalja u tabličnim dijelovima.

Krenimo od jednostavnog prema složenom. Pogledajmo kako koristiti obradu u prvoj opciji.

Pretpostavimo da u našem primjeru moramo promijeniti stopu PDV-a za nekoliko stavki u imeniku istog naziva odjednom. Da bismo to učinili, moramo otvoriti njegov obrazac popisa.

Istaknite one stavke koje je potrebno promijeniti. To možete učiniti lijevom tipkom miša i držeći pritisnutu tipku “Ctrl” ili “Shift” na tipkovnici. Ako su svi elementi u nizu, tada se ne mogu odabrati mišem, već strelicama gore i dolje na tipkovnici.

Bez uklanjanja odabira, desnom tipkom miša kliknite jedan od elemenata i odaberite "Uredi odabrano" u kontekstnom izborniku koji se pojavi.

Zatim će se pred vama otvoriti prozor u čijem gornjem lijevom kutu ćete vidjeti koliko je elemenata podložnih promjenama. U donjem odjeljku tablice naznačite koje pojedinosti treba promijeniti i koju vrijednost postaviti za njih. U našem slučaju, postavit ćemo sve artikle u polju “% PDV” na “Bez PDV-a”.

Također, ova obrada omogućuje promjenu ne samo nekoliko elemenata u isto vrijeme, već i nekoliko grupa sa svim podređenim elementima. Da biste to učinili, u obrascu za pojedinosti o podešavanju kliknite na gumb "Napredni parametri" iu prozoru koji se otvori postavite potvrdni okvir u stavci "Obradi podređene elemente".

Nakon što ste postavili sve potrebne postavke, kliknite na gumb "Promijeni detalje" u obrascu s detaljima. Ako se mijenja velika količina podataka, ova operacija može potrajati dugo. Nakon završetka, program će izdati odgovarajuću obavijest.

Sada u istom obrascu liste vidimo da se postotak PDV-a promijenio na svim pozicijama koje smo odabrali.

Standardna obrada “Grupna promjena detalja”

Bez sumnje, gore opisana metoda je vrlo jednostavna za korištenje i ne zahtijeva posebne vještine ili prava pristupa za korisnika, ali, nažalost, možda nije uvijek primjenjiva. Tada u pomoć dolazi standardna obrada koja se nalazi u odjeljku "Administracija" - "Podrška i održavanje". Također ga možete pronaći u obradi kroz izbornik “Sve funkcije”.

Pred vama će se otvoriti sam obrazac za obradu. U gornjem polju “Promjena” odabrat ćemo dokumente “Provedba (akti, računi)”. Desno će se pojaviti hiperveza "Sve stavke". Klikom na njega možete konfigurirati odabir tako da ne odaberete sve dokumente, već samo neke prema nekom kriteriju.

U obrascu za odabir koji se otvori označit ćemo da su nam potrebni samo dokumenti iz prosinca prošle godine. To se može učiniti u gornjem polju prozora. Može biti koliko god želite odabira. U njegovom donjem dijelu se dinamički biraju oni dokumenti koji odgovaraju navedenom izboru. U našem slučaju će biti obrađeno samo 56 dokumenata.

Sada trebamo naznačiti koje podatke i čime ćemo zamijeniti. Obrada vam omogućuje uređivanje ne samo detalja zaglavlja, već i dijelova tablice. Postavljeni su kao jezičci na obrascu za obradu.

Uvođenje novih vrijednosti

Ova obrada omogućuje vam i kruto postavljanje vrijednosti detalja i korištenje fleksibilnih algoritama. U prvom slučaju sve je mnogo jednostavnije. Ovaj je način rada postavljen prema zadanim postavkama prilikom otvaranja obrade i može se mijenjati odgovarajućim gumbom.

Da bismo pojednostavili primjer, posvuda ćemo postaviti "Glavno skladište" kao skladište. Nakon što izvršite sve promjene, kliknite na gumb "Promijeni detalje".

Kada kliknete na gumb "Napredne postavke", možete malo proširiti mogućnost konfiguriranja postavki za promjenu detalja, na primjer, promjenu detalja usluge.

Korištenje proizvoljnog algoritma

Ovaj način je fleksibilniji od prethodnog, ali ne možete bez osnovnih vještina programiranja. Možete ga omogućiti klikom na gumb "Pokreni prilagođeni algoritam".

Na lijevoj strani obrade trebate opisati sam algoritam, a na desnoj strani, radi praktičnosti, nalaze se detalji našeg dokumenta.

Na dnu obrasca možete označiti da li se objekt koji mijenjate automatski bilježi ili će to stanje biti naznačeno u vašem algoritmu. Također možete onemogućiti korištenje sigurnog načina rada prilikom izvođenja grupnih promjena pojedinosti.

Novčani dokumenti u 1C 8.3 sastavljaju se, u pravilu, u dva dokumenta: Prijemni gotovinski nalog (u daljnjem tekstu PKO) i Izlazni gotovinski nalog (u daljnjem tekstu RKO). Dizajniran za registraciju u programu za prihvaćanje i izdavanje gotovine na blagajni (s blagajne) poduzeća.

Recenziju ću započeti s PKO. Kao što naziv implicira, ovaj dokument formalizira primitak novca na blagajni.

U 1C računovodstvu 3.0 sljedeće vrste transakcija mogu se izvršiti korištenjem PKO dokumenta:

• Zaprimanje uplate od kupca.
• Povrat sredstava od odgovorne osobe.
• Primanje povrata od dobavljača.
• Primanje sredstava od banke.
• Otplata kredita i zajmova.
• Otplata kredita od strane zaposlenika.
• Ostali poslovi za primitak sredstava.

Ovo razdvajanje je neophodno za ispravno formiranje knjigovodstvenih knjižica i knjige prihoda i rashoda.

Prije svega želim uzeti u obzir Plaćanje od strane kupca, Povrat od kupca I Plaćanja kredita i pozajmica, budući da su slične strukture i imaju tabularne dijelove.

Sve ove tri vrste softvera u 1C imaju isti skup polja u zaglavlju. Ovaj Broj I datum(dalje za sve dokumente), Protustranka, Ček računovodstvo I Iznos.

Besplatno nabavite 267 video lekcija o 1C:

• Broj– generira se automatski i bolje je ne mijenjati ga.
• datum- Trenutačni datum. Ovdje treba uzeti u obzir da ako promijenite datum na manji (na primjer, prethodni dan) od trenutnog, program će prilikom ispisa izdati upozorenje da je numeriranje listova u knjizi blagajne neispravno. te će ponuditi da ih preračuna. Preporučljivo je da numeriranje dokumenata tijekom dana također bude dosljedno. Da biste to učinili, možete promijeniti vrijeme dokumenta.
• Protustranka– Fizičko ili pravno lice koje uplaćuje sredstva u blagajnu. Odmah da napomenem da ovo polje točno označava Protustranka, prema kojem će se vršiti međusobni obračuni. Naime, novac u blagajnu može uplatiti, primjerice, zaposlenik Organizacije - protustrana. Odabire se iz imenika Pojedinci u polju Preuzeto iz. U tom će slučaju tiskani obrazac PKO-a sadržavati puno ime i prezime od koga je novac primljen.
• Račun– u knjiženjima 1C u pravilu se koristi račun 50.1 (više detalja o postavkama u članku -). Pripadajući račun ovisi o vrsti transakcije i preuzima se iz tabelarnog dijela PKO-a.

Sada vam želim skrenuti pozornost na formalizaciju iznosa položenog novca. Plaćanje od strane kupca, Povrat od kupca I Plaćanja zajmova i zajmova ne može se izvršiti bez navođenja ugovora. Štoviše, sredstva se mogu prihvatiti istovremeno prema nekoliko ugovora. Tome služi tablični dio. Iznos uplate formira se od iznosa u redovima tabelarnog dijela. Tamo je također naznačeno Račun za poravnanje I Račun avansa(korespondirajući računi). Ti su računi konfigurirani u registru informacija .

Ostale vrste operacija ne bi trebale predstavljati poteškoće. Nemaju tabelarnog dijela, a cjelokupno ispunjavanje PQS-a svodi se uglavnom na izbor protuugovornika. To može biti odgovorna osoba, banka ili zaposlenik.

Ostali gotovinski poslovi prikazati sve druge primitke na blagajni poduzeća i generirati vlastita knjiženja. Proizvoljni odgovarajući račun bira se ručno.

Nalog za gotovinski račun

Registracija gotovinskih poravnanja na blagajni praktički se ne razlikuje od registracije gotovinskih poravnanja. U 1C računovodstvu postoje sljedeće vrste podizanja gotovine:

• Izdavanje plaćanja dobavljaču.
• Izdavanje povrata novca kupcu.
• Izdavanje sredstava odgovornoj osobi.
• Isplata plaće na platni spisak ili zasebno zaposleniku.
• Gotovina u banku.
• Izdavanje kredita i zajmova.
• Provođenje prikupljanja.
• Izdavanje deponirane plaće.
• Izdavanje zajma zaposleniku.
• Ostali poslovi izdavanja novčanih sredstava.

Zasebno bih se želio usredotočiti samo na isplatu plaća. Ova vrsta operacije ima tabelarični dio u kojem je potrebno navesti jednu ili više platnih listića. Ukupni iznos gotovinske nagodbe bit će zbroj izvoda. Bez navođenja barem jedne izjave, neće biti moguće izvršiti gotovinsko plaćanje.