Pytanie od Aleksandry:
Generując nową deklarację VAT, w sekcji „Dane z księgi sprzedaży” dla dokumentów sprzedaży należy wpisać kod transakcji -26, choć potrzebne jest 01-, a na fakturze w programie jest to dokładnie 01.
Skąd program bierze 26?
Ta sama sytuacja z księgą zakupów - faktury za zaliczki, w których widnieje kod transakcji 02, umieszczane są w sekcji deklaracji dla księgi zakupów z kodem 22!??
Skąd jest 22?

Skąd to się bierze – nie wiem, jak to naprawić – pokażę ci.

Zanim zaczniemy, koniecznie wykonaj kopię archiwalną (w Konfiguratorze, pozycja menu Administracja -> Wczytaj bazę informacji)!!!

W oknie, które zostanie otwarte, zejdź na sam dół i znajdź przedmiot:

W kolejnym oknie wybierz dokument, którego dane chcesz zmienić (w naszym przypadku jest to wystawiona faktura). Możemy ustawić dodatkową selekcję np. okresu od 1 stycznia 2015 (aby nie dotykać okresów przeszłych). Program od razu pokaże nam wybrane elementy:

Poniżej w dziale Zmienne szczegóły zaznacz pole obok szczegółów Kod typu operacji i ustaw nową wartość atrybutu - 01:

Kliknij przycisk poniżej Zmień szczegóły i poczekaj na zakończenie procedury. No cóż, sprawdźmy - tworzymy księgę sprzedaży (lub sekcję 9 deklaracji VAT) i widzimy, że wartość kodu rodzaju transakcji zostaje zastąpiona przez 01 :

To wszystko w tej kwestii. Przygotowując ten materiał korzystałem z programu w wersji 3.0.39.56.

Być może ktoś potrzebuje podobnej instrukcji do edycji 2.0 - czytaj.

Przetwarzanie to bardzo przydatne narzędzie, które powinien znać zaawansowany użytkownik 1C:Accounting 8. Niektóre problemy będziesz w stanie rozwiązać samodzielnie, bez wzywania specjalistów 1C i zaoszczędzisz swój cenny czas. Jeśli interesuje Cię ten temat, napisz w komentarzu do tego artykułu. Przygotuję kilka bardziej wizualnych przykładów wykorzystania przetwarzania.

Jak skonfigurować ładowanie wyciągów bankowych w 1C, a także przesyłanie i jak sporządzić wyciąg w 1C 8.3?

Zacznijmy od utworzenia zlecenia płatniczego:

• Na podstawie dokumentu odbioru towarów i usług, faktur itp.;
• Poprzez utworzenie nowego zlecenia płatniczego/PP.

W bloku „Bank i kasa – PP”.

Ryc.1

W otwartym oknie pojawi się arkusz z płatnościami, w którym możesz, dokonując odpowiedniej selekcji, przefiltrować potrzebne dokumenty, np. wyświetlić listę według konkretnej organizacji, rachunku bankowego, daty czy kontrahenta.

Ryc.2

Wypełnianie głównych pól rozpoczyna się od „Rodzaju operacji”. W zależności od tego, co zostanie wybrane, zmieni się struktura dokumentu, a także wymagane pola analityczne.

Po uzupełnieniu podstaw otwieramy i zamykamy dokument przyciskiem „Opublikuj i zamknij”.

Ryc.3

System płatności nie dokonuje żadnych transakcji w 1C 8.3; są one generowane przez „Odpis z konta”, który można również utworzyć na podstawie wygenerowanego przez nas odcinka płatności lub ręcznie, tworząc nowy odpis.

Tworzenie paragonu/debetu z rachunku bieżącego

Pierwszą opcją jest utworzenie go ręcznie poprzez blok „Bank i kasa – Wyciągi bankowe”.

Ryc.4

Pojawiający się dziennik pokazuje wszystkie wpływy i obciążenia z konta. Aby praca z nim była wygodniejsza, możesz ustawić filtry:

Ryc.5

Aby wystawić potrzebny nam dokument, kliknij „Potwierdzenie” lub „Odpisanie”, w zależności od tego, czego potrzebujemy.

Ryc.6

Tutaj wypełniamy główne pola analogicznie jak przy wypełnianiu zlecenia płatniczego:

Ryc.7

Po wypełnieniu wszystkich pól należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i kliknąć „Nagraj-Wyślij”.

W dokumentach „Wpływ na rachunek bieżący” i „Odpisanie z rachunku bieżącego” dokonujemy przeglądu transakcji i sprawdzamy poprawność ich wyświetlenia poprzez przycisk „DtKt”. Transakcje zostaną wyświetlone w otwartym oknie „Przesunięcia dokumentów”.

Ryc.8

Po sprawdzeniu poprawności transakcji kliknij „Wyślij i zamknij”.

Ryc.9

Drugi sposób tworzenia „Wpływu na rachunek bieżący” i „Odpisu z rachunku bieżącego” poprzez przesłanie wyciągu bankowego

Przejdźmy do wysyłania dokumentów do banku. Będąc w dzienniku „Wyciągi bankowe”, kliknij „WIĘCEJ – Wymień z bankiem”.

Ryc.10

W otwartym oknie „Wymień z Bankiem”, aby przesłać dokumenty do banku klienta, wybierz zakładkę „Wyślij do Banku”:

• Wybieramy firmę, z której będziemy przesyłać dokumenty;
• Wskazujemy rachunek bankowy;
• Wybieramy okres, za który musimy pobrać wyciąg bankowy;
• Wybierz lokalizację do przesłania pliku.

Ryc.11

Część tabelaryczna tutaj zostanie wypełniona rachunkami do zapłaty.

Przy każdej płatności, którą chcemy zapłacić, umieszczamy „Flagę” i klikamy przycisk „Prześlij”. Otworzy się okno „Sprawdź ataki wirusów”, w którym klikamy „Sprawdź”.

Ryc.12

Zostanie wygenerowany plik w formacie „1c_to_kl.txt”, który należy wgrać do banku klienta.

W oknie „Wymień z Bankiem” możesz zobaczyć raport o przesłanych dokumentach płatniczych, dla którego kliknij „Prześlij raport”. W powstałym raporcie zostaną wyświetlone płatności, które zostały przesłane do pliku w celu pobrania do „banku klienta”. Można go zapisać w dowolnym formacie lub wydrukować.

Ryc.13

Ładowanie ekstraktu w 1C 8.3

Pierwsza opcja znajduje się w zakładce „Pobierz wyciąg bankowy”.

Ryc.14

Wskazujemy:

• Organizacja
• konto bankowe
• Pobieranie pliku

Kliknij przycisk „Aktualizuj z wyciągu”.

Część tabelaryczna zostanie wypełniona danymi z pliku, natomiast linie podświetlone na czerwono oznaczają, że program nie odnalazł w katalogach danych (rachunek ewidencyjny, kontrahent po dopasowaniu NIP i punkt kontrolny), do których wpływają wpływy lub odpisy z konto powinno zostać rozdane. Prawidłowo rozmieszczone dokumenty są podświetlone na czarno.

Obok każdego dokumentu, który chcemy załadować, umieszczamy „Flagę”. W dolnej części okna zostanie wyświetlona informacja o liczbie dokumentów do wczytania oraz „Suma wpływów/zaciążeń na kwotę”. Kliknij „Pobierz”.

Ryc.15

Jeśli wyciąg bankowy w 1C 8.3 został częściowo pobrany, system wyświetli te informacje w tabelarycznej części okna „Wymiana z bankiem”. Dokumenty, które nie zostały pobrane, zostaną wyświetlone z wartością „Nie pobrane” w kolumnie „Dokument”; w przypadku dokumentów pobranych z informacją „Obciążenie rachunku bieżącego lub Wpłata na rachunek bieżący” oraz przypisanym do niego numerem i datą. zostanie wyświetlone.

Ryc.16

Możesz wyświetlić raport na temat pobranych dokumentów. W tym celu należy kliknąć przycisk „Pobierz raport”.

Ryc.17

Rozważmy drugą opcję, jak załadować instrukcje do 1C 8.3.

W dzienniku „Wyciągi bankowe” kliknij „Pobierz”.

Ryc.18

Tutaj szukamy pliku do pobrania ekstraktu i klikamy „Otwórz”.

Ryc.19

Program automatycznie pobierze i zaksięguje dokumenty z wyciągu oraz wyświetli liczbę pobranych dokumentów, a także całkowitą kwotę paragonu i łączną kwotę odpisu.

Ryc.20

Dokumenty w dzienniku wyciągów bankowych oznaczone zieloną flagą są księgowane i księgowane.

Ryc.21

Oświadczenie będziesz musiał zamieścić i zamieścić samodzielnie, jeśli nie jest ono oznaczone zielonym znacznikiem: otwórz dokument, który nie został wysłany, wypełnij podstawowe pola wymagane do wysłania dokumentu, sprawdź poprawność wprowadzonych danych, kliknij na przycisku „Opublikuj”, a następnie „Opublikuj i zamknij”.

Ryc.22

Dokument został przetworzony i rozpowszechniony.

Jeżeli w arkuszu wyciągów chcesz wyświetlić salda początkowe na początek i koniec dnia oraz sumę wpływów i odpisów za dany dzień, kliknij „WIĘCEJ – Pokaż/Ukryj sumy”.

Ryc.23

Na dole dziennika wyświetlone zostaną salda początkowe na początek i koniec dnia oraz suma wpływów i odpisów na dany dzień.

Nawigacja po wpisach

Leasing to rodzaj usługi finansowej, której istotą jest pożyczanie nabytych środków trwałych. Ten instrument finansowy doskonale łączy w sobie cechy długoterminowego leasingu i kredytu finansowego. Firma leasingowa nabywa na własność określoną nieruchomość i przekazuje ją do długotrwałego użytkowania osobie trzeciej. Przedmiotem leasingu mogą być dowolne rzeczy niezużywalne (najczęściej środki trwałe), [...]

Odbicie transakcji kartami płatniczymi w 1C Accounting 8.3 Pisałem już tutaj o tym, jak odzwierciedlić płatności kartami bankowymi w programie 1C Accounting. Od tego czasu funkcjonalność programu została znacznie rozszerzona i zmieniona. Rozważmy nowe możliwości programu w zakresie operacji kartami plastikowymi. Począwszy od wersji 3.0.34 nowy dokument „Płatność [...]

Drodzy czytelnicy mojego bloga! Opublikowałem mój bezpłatny kurs wideo „1C Enterprise Accounting 8.3. Podstawy pracy.” Kurs zawiera 15 lekcji wideo, które wyraźnie pokazują, jak wprowadzać podstawowe transakcje biznesowe do programu 1C Accounting na przykładzie edycji 3.0. Wszystkie operacje zostały opisane w skoroszycie na przykładzie krok po kroku. Całkowity czas trwania kursu to ponad godzina. Aby otrzymać kurs, musisz zapisać się [...]

Sprzedaż usług w 1C Accounting 8 wydanie 3.0 Świadczenie usług osobom fizycznym i/lub podmiotom prawnym jest często główną działalnością organizacji. Świadczone usługi mogą być różnego rodzaju i w zależności od ich rodzaju w programie 1C Enterprise Accounting 8 edycja 3.0. Istnieje wiele sposobów ich odzwierciedlania. Zatem w zależności od metodyki księgowania transakcji sprzedaży [...]

W miarę wprowadzania operacji do bazy informacyjnej 1C jej rozmiar stopniowo rośnie. A jeśli organizacja jest duża, z dużym wolumenem transakcji i nawet jeśli w bazie danych prowadzone są zapisy dla kilku organizacji, to zdarza się, że za 3-4 lata wolumen bazy danych wzrośnie do 4-5 gigabajtów. Powoduje to trudności, ponieważ spada prędkość pracy z programem, czas tworzenia kopii zapasowych [...]

Jednym z często zadawanych pytań pojawiających się podczas rejestracji odbioru towarów i materiałów lub usług w 1C Enterprise Accounting 8 jest prawidłowe odzwierciedlenie otrzymania towarów i usług bez podatku VAT. Ponadto pojawiają się różne pytania: czy konieczne jest zarejestrowanie faktury, czy kwota zakupu powinna zostać odzwierciedlona w księdze zakupów, jak poprawnie wprowadzić dokument paragonu w księgowości 1C. W tym artykule przedstawię [...]

Odbicie sprzedaży własnych produktów w programie 1C Enterprise Accounting 8 edycja 3.0. Sprzedaż produktów jest jedną z głównych operacji biznesowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Prawidłowe odzwierciedlenie tej operacji ma ogromne znaczenie dla kształtowania kosztów produktu, dlatego ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad. Po pierwsze, program musi zachować prawidłową chronologiczną kolejność wprowadzania dokumentów – tj. odbiór produktów [...]

Procedura pracy z planem kont w rachunkowości 1C 8.2. Plan kont w 1C Accounting 8 jest najważniejszym elementem pozwalającym na wdrożenie mechanizmu księgowego podwójnego zapisu. Konfiguracja 1C Enterprise Accounting 8.2 zawiera plan kont do rozliczania działalności finansowej i gospodarczej organizacji, zatwierdzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. nr 94n. Listę rachunków konfiguruje się podczas konfiguracji systemu, ale użytkownik może [...]

W tym artykule przyjrzymy się, jak zmienić szczegóły kilku elementów dokumentu lub katalogu jednocześnie. Przykładowo wszystkie działania zostaną wykonane na bazie demonstracyjnej 1C 8.3 Księgowość 3.0.

Takie sytuacje zdarzają się dość często, a ich przyczyn jest wiele. Wyobraź sobie, jak niewygodne i pracochłonne byłoby wykonanie tej operacji dla każdego dokumentu osobno.

W programie 1C 8.3 (w formularzach zarządzanych) istnieją dwie główne metody grupowego przetwarzania katalogów i dokumentów:

• z formularza listy;
• przy użyciu standardowego przetwarzania.

Pierwsza metoda jest dość prosta i każdy użytkownik może z łatwością sobie z nią poradzić. Druga przeznaczona jest dla administratorów i posiada znacznie większą funkcjonalność, np. zmianę szczegółów w sekcjach tabelarycznych.

Zacznijmy od prostego do złożonego. Przyjrzyjmy się, jak wykorzystać przetwarzanie w pierwszej opcji.

Załóżmy, że w naszym przykładzie musimy zmienić stawkę VAT dla kilku pozycji w katalogu o tej samej nazwie jednocześnie. Aby to zrobić, musimy otworzyć formularz listy.

Zaznacz te elementy, które wymagają zmiany. Można to zrobić lewym przyciskiem myszy i przytrzymując klawisz „Ctrl” lub „Shift” na klawiaturze. Jeśli wszystkie elementy są w rzędzie, można je wybierać nie myszą, ale strzałkami w górę i w dół na klawiaturze.

Nie usuwając zaznaczenia, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z elementów i wybierz „Edytuj zaznaczone” z wyświetlonego menu kontekstowego.

Następnie otworzy się przed Tobą okno, w lewym górnym rogu którego zobaczysz, ile elementów podlega zmianom. W poniższej tabeli wskaż, które szczegóły wymagają zmiany i jaką wartość dla nich ustawić. W naszym przypadku wszystkie pozycje towaru w polu „% VAT” ustawimy na „Bez VAT”.

Ponadto to przetwarzanie pozwala na zmianę nie tylko kilku elementów jednocześnie, ale także kilku grup ze wszystkimi podrzędnymi elementami. W tym celu w formularzu konfiguracji szczegółów kliknij przycisk „Parametry zaawansowane” i w oknie, które zostanie otwarte, zaznacz checkbox w pozycji „Przetwarzaj elementy potomne”.

Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych ustawień kliknij przycisk „Zmień szczegóły” w formularzu szczegółów. Jeśli zmieniana jest duża ilość danych, operacja ta może zająć dużo czasu. Po zakończeniu program wyświetli odpowiednie powiadomienie.

Teraz w tej samej formie listy widzimy, że procent podatku VAT zmienił się we wszystkich wybranych przez nas pozycjach.

Przetwarzanie standardowe „Grupowa zmiana danych”

Niewątpliwie opisana powyżej metoda jest bardzo łatwa w użyciu i nie wymaga od użytkownika specjalnych umiejętności ani uprawnień dostępu, ale niestety nie zawsze może mieć zastosowanie. Wtedy na ratunek przychodzi standardowe przetwarzanie, które znajduje się w sekcji „Administracja” - „Wsparcie i konserwacja”. Można go również znaleźć w przetwarzaniu poprzez menu „Wszystkie funkcje”.

Sam formularz przetwarzania otworzy się przed tobą. W górnym polu „Zmiana” wybieramy dokumenty „Wdrożenie (akty, faktury)”. Po prawej stronie pojawi się hiperłącze „Wszystkie elementy”. Klikając na niego, możesz skonfigurować selekcję tak, aby nie wszystkie dokumenty były wybierane, ale tylko niektóre według jakiegoś kryterium.

W formularzu selekcji, który się otworzy, wskażemy, że potrzebujemy tylko dokumentów z grudnia ubiegłego roku. Można to zrobić w górnym polu okna. Może być tyle opcji, ile chcesz. W jego dolnej części dynamicznie wybierane są dokumenty odpowiadające określonemu wyborowi. W naszym przypadku przetworzonych zostanie jedynie 56 dokumentów.

Teraz musimy wskazać, jakie dane i czym zastąpimy. Przetwarzanie umożliwia edycję nie tylko szczegółów nagłówka, ale także części tabeli. Są one umieszczane w postaci zakładek na formularzu przetwarzania.

Wprowadzenie nowych wartości

Przetwarzanie to pozwala zarówno na sztywne ustawienie wartości szczegółów, jak i zastosowanie elastycznych algorytmów. W pierwszym przypadku wszystko jest znacznie prostsze. Ten tryb jest ustawiony domyślnie podczas otwierania przetwarzania i można go przełączyć za pomocą odpowiedniego przycisku.

Aby uprościć przykład, jako magazyn ustawimy wszędzie „Magazyn Główny”. Po dokonaniu wszystkich zmian kliknij przycisk „Zmień szczegóły”.

Klikając przycisk „Ustawienia zaawansowane”, możesz nieco rozszerzyć możliwość konfiguracji ustawień w celu zmiany szczegółów, na przykład zmiany szczegółów usługi.

Korzystanie z dowolnego algorytmu

Ten tryb jest bardziej elastyczny niż poprzedni, ale nie można obejść się bez podstawowych umiejętności programowania. Możesz ją włączyć, klikając przycisk „Uruchom algorytm niestandardowy”.

Po lewej stronie przetwarzania należy opisać sam algorytm, a po prawej stronie, dla wygody, znajdują się szczegóły naszego dokumentu.

Na dole formularza możesz wskazać, czy zmieniany przez Ciebie obiekt zostanie zarejestrowany automatycznie, czy też warunek ten zostanie wskazany w Twoim algorytmie. Możesz także wyłączyć korzystanie z trybu awaryjnego podczas wykonywania grupowych zmian w szczegółach.

Dokumenty gotówkowe w 1C 8.3 są z reguły sporządzane w dwóch dokumentach: Polecenie odbioru gotówki (zwane dalej PKO) i Wychodzące polecenie gotówkowe (zwane dalej RKO). Przeznaczony do rejestracji w programie przyjmowania i wydawania gotówki do kasy (z kasy) przedsiębiorstwa.

Recenzję zacznę od PKO. Jak sama nazwa wskazuje, dokument ten formalizuje odbiór pieniędzy w kasie.

W 1C Accounting 3.0 za pomocą dokumentu PKO można wykonywać następujące rodzaje transakcji:

• Otrzymanie płatności od kupującego.
• Zwrot środków od osoby odpowiedzialnej.
• Otrzymanie zwrotu od dostawcy.
• Odbiór środków z banku.
• Spłata kredytów i pożyczek.
• Spłata pożyczki przez pracownika.
• Inne operacje związane z otrzymaniem środków.

To rozdzielenie jest niezbędne do prawidłowego tworzenia zapisów księgowych oraz księgi przychodów i rozchodów.

Przede wszystkim chcę to rozważyć Płatność od kupującego, Powrót od kupującego I Spłaty kredytów i pożyczek, ponieważ mają podobną strukturę i mają części tabelaryczne.

Wszystkie te trzy typy oprogramowania w 1C mają ten sam zestaw pól w nagłówku. Ten Numer I data(dalej dla wszystkich dokumentów), Kontrahent, Sprawdzać księgowość I Suma.

Uzyskaj 267 lekcji wideo na 1C za darmo:

• Numer– jest generowany automatycznie i lepiej tego nie zmieniać.
• data- Aktualna data. Tutaj należy wziąć pod uwagę, że jeśli zmienisz datę na mniejszą (np. Dzień poprzedni) niż bieżąca, podczas drukowania program wyświetli ostrzeżenie, że numeracja arkuszy w księdze kasowej jest nieprawidłowa i zaoferuje ich ponowne obliczenie. Wskazane jest, aby numeracja dokumentów w ciągu dnia była również spójna. Aby to zrobić, możesz zmienić czas dokumentu.
• Kontrahent– Osoba fizyczna lub prawna, która wpłaca środki do kasy fiskalnej. Od razu zaznaczę, że to pole wskazuje dokładnie Kontrahent, zgodnie z którym dokonywane będą wzajemne rozliczenia. Tak naprawdę pieniądze do kasy może wpłacić np. pracownik Organizacje - Kontrahent. Jest wybierany z katalogu Osoby w polu Pochodzi z. W takim przypadku na wydrukowanym formularzu PKO widnieje imię i nazwisko, od którego otrzymano pieniądze.
• Konto– w postach 1C z reguły używane jest konto 50.1 (więcej szczegółów na temat ustawień w artykule -). Odpowiedni rachunek jest zależny od rodzaju transakcji i pobierany jest z części tabelarycznej PKO.

Teraz chcę zwrócić uwagę na sformalizowanie kwoty wpłacanych pieniędzy. Płatność od kupującego, Powrót od kupującego I Spłaty kredytów i pożyczek nie może być wykonana bez określenia umowy. Co więcej, środki można przyjmować jednocześnie w ramach kilku umów. Do tego właśnie służy sekcja tabelaryczna. Kwota płatności tworzony jest z kwot podanych w wierszach sekcji tabelarycznej. Tam też jest to wskazane Rachunek rozliczeniowy I Konto zaliczek(odpowiednie konta). Konta te konfiguruje się w rejestrze informacyjnym .

Inne rodzaje operacji nie powinny sprawiać żadnych trudności. Nie posiadają one części tabelarycznej, a całe wypełnienie PQS sprowadza się głównie do wyboru Kontrahenta. Może to być osoba odpowiedzialna, bank lub pracownik.

Inne transakcje przy odbiorze gotówki odzwierciedlać wszelkie inne wpływy w kasie przedsiębiorstwa i generować własne księgowania. Dowolne odpowiednie konto jest wybierane ręcznie.

Nakaz gotówkowy na konto

Rejestracja rozliczeń gotówkowych w kasie praktycznie nie różni się od rejestracji rozliczeń gotówkowych. W księgowości 1C istnieją następujące rodzaje wypłat gotówki:

• Wystawienie płatności dostawcy.
• Zwrot pieniędzy kupującemu.
• Wydanie środków osobie odpowiedzialnej.
• Wydawanie wynagrodzeń na liście płac lub osobno pracownikowi.
• Gotówka do banku.
• Udzielanie kredytów i pożyczek.
• Przeprowadzenie zbiórki.
• Wydanie zdeponowanego wynagrodzenia.
• Udzielenie pożyczki pracownikowi.
• Inne operacje związane z wydawaniem środków.

Osobno chciałbym skupić się wyłącznie na wypłacie wynagrodzeń. Ten rodzaj operacji ma część tabelaryczną, w której należy wskazać jeden lub więcej odcinków wypłaty. Całkowita kwota rozliczenia gotówkowego będzie sumą wyciągów. Bez podania choćby jednego wyciągu nie będzie możliwe dokonanie rozliczenia gotówkowego.